印刷业会计制度.docVIP

印刷业会计岗位责任 一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，定期审核现金收款并与ERP系统的销售订单和送货单相核对，做到数字真实、业务正确、帐证相符。 二、负责审核现金报销单据和材料发票是否符合公司规定，单据是否齐全，数字计算是否正确，大小写金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 三、负责公司往来债权债务账目的定期检查，并与ERP系统及时核对，发现呆账及账实不符情况，及时上报总经理处理。负责监督应收账款的正确和及时催款，确保销售利益。 四、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 五、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。 六、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。 七、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。负责编制会计报表以及编制报表明细表，应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司总经理审核。 八、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 九、监督月末、年末存货的盘点工作。负责指导及安排工作，完成总经理安排的其它工作。