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计人员岗位职责 出纳人员岗位责任制 1、爱岗敬业，个人服从集体，一切以工作为主。 2、出纳员负责现金、支票、充值卡的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 3、每天下午2.00—2.30（一店）--3.10（三店）-3.40（二店）收取各店营业款。 4、每月对各店监督盘点一次现金，发现违规情况立即上报公司。 5、准备零钱，备各店换取零钱。 6、负责银行支票的存入与货款的汇出；当天收到的支票当天存入银行。 7、负责公司贷记卡、银行利息、车贷、房贷、电话费等款项的及时交还，不得有逾期现象。 8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 10银行日记帐按日逐笔记录。 11、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 12、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 13、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 14.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票，不得丢失。 15、严守公司的财务机密。 16.对领导交与的其他事务按规定办理。 二.会计员的岗位责职责 1、爱岗敬业，个人服从集体，一切以工作为主。 1、按公司规定编制会计凭证，会计科目编制准确。 2、复核所有原始凭证的真实性、完整性，发现问题及时核实、上报。 3、按日逐笔记录每笔会计凭证，做到记录及时、准确、无误。 4、每日与出纳员核对现金、银行、充值卡帐面余额，如有差额，查明原因。 5、每笔进货业务完成后，核对实际进货金额与代收款是否相同，如有差额，交给业务部处理。 6、每月月底核对与各店的营业款，个店上缴的营业款应与实际销售一致。 7、每月月底核对各业务单位传来的对帐单，如有差额，查明原因。 8、每月月底打出银行对帐单，与公司帐务核对，并编制余额对帐调整表。 9、每月月底统计出各店销售额，打印会计月度报表。 10、每月按期申报、缴纳各种税款。 11、负责发票的购买与缴销，保证发票的正常使用；登记各店发票领交记录。 12、负责公司所有证照的验审工作。 13.、定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表。 14、严守公司的财务机密。 库管人员岗位责任制： 1、爱岗敬业，个人服从集体，一切以工作为主。 2、严格检验购进商品，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理进货的入库单开具。对于短缺、多出的商品及时反映到业务部进行处理。 3、编制商品条码，并将商品信息录入电脑；商品进货单电脑入账，将商品分配到各店。 3、保证开具的进货单、调货单价格、数量、名称、编码准确无误。 4、仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对。 5、每月对商品信息维护一次（商品分类、价格、编码）。 6、严守公司的财务机密（不得泄露商品进价、供应商信息）。