第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程.docVIP

最终用户操作手册-FI20流程 上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0 文件名称： FILENAME UM_FI20_APDwnPmntClng 文件名 Page PAGE 1 of 9 文件准备: Eileen Liu 日期： DATE \@ MM/dd/yy 07/26/01 TIME \@ h:mm AM/PM 2:37 PM 第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程 流程说明 此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。 本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时，需在SAP系统中查询暂支记录，并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异，依此进行不同的流程作业。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。 若预付款金额小于发票金额，AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成预付款清帐处理，差额转入付款流程。 若预付款金额等于发票金额，AP会计直接填写记帐凭证，在SAP系统中完成预付款清帐处理。 若预付款金额大于发票金额，营业人员应将差额退库，出纳出具收据给供应商后，AP会计填写记帐凭证，在SAP系统中完成预付款清帐处理。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠鋼痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。 注意事项：1）AP需核对预付款业务之购销合同、采购发票、付款凭证等要件的相符、有效，并注意专项采购之控制要求，以及核准主管之权责。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。 2）本流程清帐差异若涉及资金的收付作业，则需由AP会计将清帐差异通知出纳人员。 流程图 系统操作 操作范例 1) 上海嘉水纯水有限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)： 发票金额：2000 预付款金额：1000 2) 上海富佳家具有限公司预付款清帐(发票金额预付款金额)： 发票金额：5000 预付款金额：10000 系统菜单及交易代码 1) 上海嘉水纯水有限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)： 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?清算 交易代码：F-54 2) 上海富佳家具有限公司预付款清帐(发票金额预付款金额)： 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?清算 交易代码：F-54 系统屏幕及栏位解释 1) 上海嘉水纯水有限公司预付款清帐(发票金额≥预付款金额)： 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证输入?预付定金?清算 交易代码：F-54 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/03/10 凭证类型 以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续 KA：供应商预付款清帐 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001：震旦家具总公司 记帐日期 供应商预付款清帐日期。 2001/03/10 记帐期间 记帐期间 3 货币 为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等 RMB 凭证抬头文本 会计凭证摘要 上海嘉水纯水预付货款清帐 供应商：帐户 指定总帐科目。对于供应商预付款清帐，指定供应商编号上海嘉水纯水 会计年度 预付货款清帐所在会计年度 2001 文本 会计凭证摘要 预付上海嘉水货款清帐 按处理预付定金键进入下一个画面。 选择需要进行处理的预付定金清帐相关行项目，按保存产生会计凭证。 Dr:2171010000 其他应付款-国内供应商 1000 Cr:1191050000 其他应收款-国内供应商 1000 显示 显示供应商预付货款清帐凭证。 路径：会计?财务会计?应付帐款?凭证?显示 交易代码：FB03  栏位名称 栏位说明 资料范例 财务凭证编号 会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。 1700000013：预付帐款清帐凭证编号 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具