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PAGE 第 PAGE 26 页 共 NUMPAGES 26 页 ERP-NC系统 最终用户操作手册 适用公司： 适用部门： 财务部 适用岗位： 存货、往来会计 适用业务流程： 应收应付期初录入流程 应收应付单据管理、制单流程 收款付款单据管理、制单流程 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 文档控制 3 第一部分 应收管理 4 1.1应收期初单据录入 4 1.2应收管理日常业务操作 5 1.2.1单据处理 5 1.2.2凭证生成 8 1.2.3单据核销 10 1.2.4债权转移 14 1.2.5账表查询 16 1.2.6账龄查询 17 第二部分 应付管理 18 2.1应付期初单据录入 18 2.2应付管理日常业务操作 19 2.2.1单据处理 19 2.2.2凭证生成 22 2.2.3单据核销 24 2.2.4债务转移 25 2.2.5账表查询 25 2.2.6账龄查询 26 文档管理 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 审阅 审阅人 职务 日期 批准 批准人 职务 日期 图标说明 图标 含义 警告 示例 注释 第一部分 应收管理 1.1应收期初单据录入 功能说明：系统上线时，需将启用期间前的应收（销售应收单）和预收（销售收款单）数据通过此功能录入系统。 操作路径: 财务会计—应收管理—期初余额 操作步骤： 选择其中的交易类型打开，点“新增”，再选定自已要操作的财务组织； 填写单据表头内容（选定好往来对象，单据日期默认为2014年6月30日）； C、录入表体其他信息（金额等），保存即完成单据录入。 对于应收管理中的期初余额，需要把应收、预收的所有期初单据录入系统中，全部录入完毕后返回“列表状态”，执行“期初关闭”； 注：做了“期初关闭”操作后期初单据不允许进行修改，只有“取消关闭”才可以再操作。 1.2应收管理日常业务操作 日常业务涉及主要的单据类型和单据所适用的范围： 销售应收单：适用于销售开票应收客户款 销售收款单：适用于因销售而收取客户的货款 1.2.1单据处理 自制应收/收款录入 功能：对单据进行录入、查询操作，录入节点均无法对单据审核。 操作路径: 财务会计—应收管理—应收日常业务—应收录入 点击【新增】选自制，选定财务组织，录入客户、部门、金额等，点击【保存】： 收款录入节点操作同上： 操作路径: 财务会计—应收管理—收款日常业务—收款单录入 参照应收单生成收款单，自动核销应收余额： 操作路径: 财务会计—应收管理—日常业务—收款单录入 点击【新增】-【应收单】： 录入单据日期范围、客商等过滤条件，找到要收款的应收单： 勾选应收单，点击【确定】生成收款单： 再选临时生成的收款单，维护收款金额、收款银行账号、结算方式等，点击【保存】： （3）单据管理 功能说明：对单据进行录入、查询、审核、结算等操作。 操作路径: 财务会计—应收管理—应收日常业务—应收单管理 操作步骤： 打开“应收单管理”中的“查询”，设置查询条件后即可查询出单据列表； 选择查询出的单据列表，点击“审核”。 1.2.2凭证生成 功能：根据收付单据生成会计凭证 方法一：直接在“单据管理”中生成； 操作路径: 财务会计—应收管理—应收日常业务—单据处理—应收单管理 操作步骤： 查询出已审核的单据，若需生成凭证，点击“制单”按钮： 方法二：在会计平台中生成凭证。 操作路径: 动态建模平台—会计平台—单据生成 打开“凭证生成”界面，选定目的组织，点击“查询”，在查询条件窗口选择要生成的业务类型后确定；(可通过结合Ctrl、Shift键可多选单据类型) 查询出单据列表后，点击“全选”或在“分组号”列直接输入号码，再点击“生成”，修改生成后的凭证信息，“保存”即把凭证传递到总账系统。 说明：如需对已生成并保存的凭证进行修改，在总账模块是不能对会计平台生成的凭证进行修改，应在会计平台中查询出“已生成凭证”的单据，然后才能对凭证进行修改或删除。 1.2.3单据核销 功能：核销自制收款单与它们对应的应收单的工作； 1.2.3.1手工核销 操作路径：财务会计—应收管理—核销处理—手工核销 操作步骤： 点击“查询”，通过选择本方核销对象和对方核销对象来确定核销单据的类型（应收与收款等），在“对象名称”中选择要核销的具体对象（如某客户） 后确定。 显示出窗口中的本方单据和对方单据列表，勾选需进行核销的单据： 如果不是单据的全额核销，则需修改单据行的“本次结算”金额，完成后点击“核销”即可： 1.2.3.2自动核销 操作路径：财务会计—应收管理—核销处理—自动核销 操作步骤：