云南锡业股份有限公司融资管理办法总则第一条为规范公司.docVIP

云南锡业股份有限公司融资管理办法第一章 总则 第一条 为规范公司对外融资行为，提高融资效率，降低融资成本，减少融资风险，依据《云南锡业股份有限公司章程》和国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外融资行为是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，直接融资不在本办法之内，具体种类包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等。 第三条 本办法适用于公司本部、各子公司的融资行为。本办法所称子公司指公司全资子企业、控股子公司或受公司实际控制的参股公司。 第四条 公司股东大会、董事会是对外融资决策机构。公司财务部负责对外融资的具体操作。 第五条 公司对外融资应遵守国家法律、法规，统一筹措，分级使用，综合权衡，降低成本，适度负债，防范风险，从企业整体经济效益出发，本着合理、需要、节约的原则，管理和控制融资规模。 第二章 融资管理 第六条 公司对融资规模实施总量控制，公司经营层于每年根据年度的经营目标、经营计划，制订融资计划和融资总量报公司董事会审议批准，总体融资规模较大或根据相关权限应由股东大会审议的，应提交股东大会审议。 第七条 公司财务部在分管副总的领导下，负责公司融资工作。 第八条 融资计划的编制 公司各业务部门应在编制本部门的经营计划和财务计划时，编制本部门的资金需求和使用计划报公司财务部； 各子公司的财务部