湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司.docVIP

PAGE PAGE 9 湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司 黄沙坪多金属矿产资源综合利用井下采矿改扩建工程 动态梳理与评估报告 企业负责人： 部门负责人： 编 制： 二〇一五年五月 湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司 黄沙坪多金属矿产资源综合利用井下采矿改扩建工程 动态梳理与评估报告 第一部分：项目进展分析 一、项目基本情况简介 （一）项目批复报建情况 1、项目可研/初设批复情况 项目可研情况：黄沙坪多金属矿产资源综合利用井下采矿改扩建工程项目可行性研究报告于2013年9月18日通过了中国五矿股份有限公司审批（五矿股份投资[2013]176号）。 本项目新增总投资48331.26万元，其中项目新增建设投资43797.21万元，新增建设期利息2690.90万元，新增流动资金1843.15万元。其中利用原有固定资产15283.80万元，原有流动资金4008.06万元。 项目新增建设投资43797.21万元，其中湖南有色金属股份有限公司资本金17518.88万元，占建设投资的40%；其余60%的建设投资26278.33万元拟申请银行的贷款资金，银行的贷款利率按6.40%计算。 建设期利息2690.90万元由湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司自筹。 新增流动资金1843.15万元，其中552.95万元由湖南有色金属股份有限公司黄沙坪矿业分公司自筹，占流动资金的30%，其余70%的流动资金1290.20万元拟申请银行的贷款资金。 根据矿区铅锌矿体、铁矿体和钨钼矿体保有资源储量、开采技术条件、各采矿方法的比例及采场生产能力等综合考虑并计算，按年下降速度、新中段准备时间等验算生产能力，设计确定合理的矿山生产规模为： 铅锌系统：300kt/a。 上采区（铁多金属矿和钨钼多金属矿20m以上）：铁多金属矿和钨钼多金属矿300kt/a。 下采区（铁多金属矿和钨钼多金属矿20m以下）：铁多金属矿和钨钼多金属矿900kt/a。 全矿：铅锌矿300kt/a、铁矿300kt/a、钨钼矿900kt/a，合计生产规模为1500kt/a。 本项目为改扩建项目，基建期边基建边生产，项目建设期3年。 项目主要产品为铅锌原矿、铜矿原矿、铁多金属原矿、钨钼原矿。根据五矿有色长期价格及近年来市场状况及未发展趋势，确定项目产品价格如下： 铅精矿不含税7558.97元/t ，含税价为8844元/t 。 锌精矿不含税4845.56元/t ，含税价为5669.3元/t 。 铁精矿不含税价格为854.70元/t ，含税价为1000 元/t。 钼精矿（Mo45%）不含税价格为84615.38元/t ，含税价为99000元/t。 钨精矿(65%)不含税价格为98290.6元/t ，含税价为115000元/t 。 根据原矿品位、选矿回收率，精矿品位等计算出精矿量，根据上面的精矿价格、选矿成本及一定的利润率等进行测算，确定本项目产品价格如下： 铅锌原矿的价格为800.96元/t（含税价为937.12元/t）。 铜矿原矿的价格为233.04元/t（含税价为272.65元/t）。 铁多金属原矿的价格为105.46元/t（含税价为123.38元/t）。 钨钼原矿的价格为232.31元/t（含税价为271.81元/t）。 成本估算是按生产成本加期间费用法进行成本与费用估算的，总成本费用包括生产成本、营业费用、管理费用及财务费用。项目成本费用按不含税价估算。根据企业现有数据，确定单位铅锌采矿生产成本360元/t 矿，铁多金属采矿生产成本145元/t 矿。经估算采矿生产成本113.84元/t。 经估算，有项目达产年平均总成本费用为24179.99万元，其中生产成本 18610.76万元，管理费用4715.78万元，财务费用77.41万元，营业费用776.03万元。达产年平均经营成本为21169.19万元。单位矿石总成本费用161.2元/t ，单位矿石经营成本为141.13元/t 。 项目建成投产后，达产年平均营业收入31041.33万元，营业税金及附加1365.65万元/年，利润总额5495.69万元/年，上交所得税1373.92万元/年，净利润4121.77万元/年。所得税前：项目投资财务内部收益率为16.63%、项目投资财务净现值（Ic=10%）22368.06万元、项目投资回收期6.52年；所得税后：项目投资财务内部收益率13.03%、项目投资财务净现值（Ic=10%）10273.11万元、项目投资回收期7.83年。 项目初步设计情况：2015年4月27-28日，五矿有色中心钨事业本部组织专家在郴州市主持召开了《湖南有色金属股份有限公司