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尽职调查报告 标题： 报送部门： 一、项目总体概况 （一）信托名称： （二）申请发行人（融资人） ： ( 三）委托人： （四）受托人： （五）信托发行规模： （六）募集期限： （七）期限： （八）委托人预期年收益率： / （九）信托本金及信托收益收取方式： （十）代理行和托管行： （十一）项目申请背景介绍： （十二）信托目的： 交易结构： （十三）信 托资金用途： （十四）还 款来源： （十五） 二、申请发行人（融资人）概况 （一）工商执照 1、名称： 2、编号： （二）中华人民共和国组织机构代码证 号码： （三）法人代表 1 、名称： 、身份证号： （四）贷款卡 卡号： （五）注册资本： 万元 （六）企业性质： （七）成立日期及经营年限： （八）经营范围： （九）最近一期财务报表（截止 年 月 日） 1 、总资产： 亿元 （1）流动资产金额及主要构成来源的具体解释：流动资产 元；其中，货币资金 元；短期投 资 元；应收账款 元；其他 应收款 元； 存货 元。 （2）长期投资：长期投资 元，其中：长期股权投资 元，长期 债权投资 元。 （3）固定资产金额及主要构成来源的具体解释：固定资产 元，其中：固定资 产净额 元，在 建工程 元。 （4）无形资产及其它资产：合计 元，其中，无形资产 元。 （5）递延税项：专项应收款 元。 2 、负债 ： 亿元 （1）流动负债金额及主要构成来源的具体解释：流动负债元，其中：短期借款 元；应付票 据 元；应付工资 元；应交 税金 元；其他应交款 元；其他应付款 元；预 提费用 元；一年内到期的长期负债 元。 长期负债金额及主要构成来源的具体解释：长期负债 元，其中，长期借款 元；应付债券 元；长期应付款 元； 专项应付款 元。 （3）其它：无。 3、净资产的金额及主要构成来源的具体解释：净资产 亿元，其中，实收资本 元；资本公 积 元；盈余公积 元，为法定盈 余公积；未分配利润 元。 （九）财务分析 1、公司近四年会计报表审计情况 2、近四年（ 20**-20** 年）公司资产、负债及净资产结构分析 2.1 资产结构 2.2 负债及所有者权益结构分析 （金额单位：万元） 3、近四年（ 20**-20** 年）及最近一期偿债能力分析 4、近四年（ 20**-20** 年）盈利能力分析 5、近三年（ 20** 年— 20** 年）现金流量分析 （十）信用记录、或有负债及内、外担保情况说明： （十一）在该行业所处的地位 ( 竞争力 ) 和当地的市场份额 ： （十二）申请发行人的股东和董事会（或主管部门）是否对此次融资的表示同意情况说明： （十三）主要针对项目各主要关联方（如股东、子公司、主要投资人和合伙人等）之间的产 权及其相互关系 1、股东名称、股份结构和股东背景简单介绍： 2、控股子公司情况： 三、债务人 / 保证人概况：镇江新区经济开发总公司 （一）工商执照 1、名称： 2、编号： （二）中华人民共和国组织机构代码证 1、号码： 2、法人代表证明书 1）名称： 2）编号： （三）贷款卡 卡号： （四）注册资本： 万元 （五）性质： （六）成立日期及经营年限： （七）经营范围：一般经营项目： （八）最近一期财务报表（截止 年 月 日） 1 、总资产：亿元 1.1 流动资产金额及主要构成来源的具体解释：流动资产总额为 元。其中 货币资金 元，交 易性金融资产 元，应收票据 元， 应收账款 元，预付款项 元，应收利息 元， 其他应收款 元，存货 元，一年内到期的非流动资产 元，其他流动资产 元。 1.2 非流动资产金额及主要构成来源的具体解释：非流动资产合计 元。其 中 ，发放贷款及 垫款 元 ，持有至到期投资 元，长期应收款 元，长期股权投资 元，投资性房产 元，固 定资产 元，在建工程 元，工程物资 元，无形 资产 元，商誉 元，长期待摊费用 元， 递延所得 税资产 元，其他非流动资产 元。 2、负债： 亿元 2.1 流动负债金额及主要构成来源的具体解释 ：合计 元。其中，短期借 款 元，应付票 据 元，应付账款 元，预收 款项 元，应付职工薪酬 元，应交税费 元，应付利 息 元， 其他应付款 元，一年内到期的非流动负债 元，其他流动负债 元。 2.2 长期负债金额及主要构成来源的具体解释： 合计 元，其中，长期借款 12,291,822,422.24 元，应付债券 元，长期应付款 元，专项 应付款 元，预计负债 元，其他非流动负债 元。 3、净资产的金额及主要构成来源的具体解释 ：合计 亿元，实收资本 元，资本公积 元， 盈余公积 元，未分配利润 元，少数股东权益 元。 （九） 20**-2