R12AR通过收款方法现实应收票据业务核算测试V10HWL要点.docVIP

系统测试文档 R12_AR_应收票据业务测试 作者：houwl 创建日期：2011- 最后更改日期： 文档控制号： 版本：1.0 审核: autotext PIC Oracle Logo \* Mergeformat 目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u 系统设置准备 2 1.定义票据背书付款方法 2 2.定义虚拟收/付款银行 2 3. 定义收款方法 6 系统测试 9 1.应收票据到期收款测试 9 1.1.创建应收票据收款，核销应收发票 9 1.2.票据到期，收到汇款 9 1.3.运行风险解除程序，解除应收票据风险。 11 1.4.收款分录说明 12 2．应收票据贴现业务测试 13 2.1.创建应收票据收款，核销应收发票 13 2.2.应收票据贴现收款 13 2.3.运行风险解除程序 15 2.4.票据到期处理 15 2.5.票据贴现流程会计分录说明 16 3.应收票据背书业务测试 16 3.1.创建应收票据 16 3.2.AR虚拟背书汇款 17 3.3.AP“票据背书”付款，冲减应付账款 18 3.4.结算应收票据 21 3.5.背书流程会计分录说明 21 系统设置准备 1.定义票据背书付款方法 路径：AP设置付款付款管理员 点