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济南钢铁集团总公司 二零零八年第一期短期融资券募集说明书 发 行 人： 济南钢铁集团总公司 主承销商：中国工商银行股份有限公司 二零零八年一月 济南钢铁集团总公司 短期融资券募集说明书 目 录 一、重要提示3 二、词汇定义4 三、募集说明书概要 6 四、投资风险提示及对策 8 五、本期融资券情况 13 六、发行人的基本情况 15 七、本期融资券发行的相关信息披露 24 八、发行人的历史财务数据 25 九、本期融资券募集资金主要用途 37 十、发行人融资情况 38 十一、发行人偿债能力评价 40 十二、发行人所在行业分析及所处行业地位情况 41 十三、高级管理人员简历 49 十四、提供担保及未决重大诉讼情况 51 十五、发行人关联交易情况 52 十六、本期融资券税务等相关问题分析 56 十七、发行人违约责任 57 十八、发行人律师的法律意见摘要 58 十九、信用评级报告摘要 59 二十、本期融资券发行主要机构 61 2 济南钢铁集团总公司 短期融资券募集说明书 一、重要提示 投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及 有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券发行已在有关主管部门备案，主管部门的备 案不表明对本期短期融资券的投资价值作出了任何评价，也不表 明对本期短期融资券的投资风险作出了任何判断。短期融资券投 资人应对信息披露的真实、准确和完整进行独立分析，并据以独 立判断短期融资券的投资价值，自行承担短期融资券的任何风 险。 发行人党政联席会已批准本募集说明书，全体参会人员承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 财务报告真实、完整。 短期融资券投资人根据法律法规的规定和本募集说明书的 约定行使有关权利，监督发行人的有关行为。 3 济南钢铁集团总公司 短期融资