政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法讲解.ppt

政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法 一、项目预算编制 二、项目立项程序 一、项目预算编制 项目预算编制总体流程： 政务职能分析 政务业务分析 业务流程分析 信息系统设计 项目预算编制 信息化目标 信息化系统 信息化功能 软硬件配置 项目投资明细 一、项目预算编制 （一）建设项目需求分析 （二）建设项目系统设计 （三）建设项目软硬件配置 （四）建设项目预算编制 （一）建设项目需求分析 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信息化政务职能需求和政务目标。 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务，确定信息化的系统规划。 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、预期发展需求。 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务范围类型8015个。主体认证业务链为： CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程： 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。 （二）建设项目系统设计 1.什么是系统设计？ 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家治理的整体框架。 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。 系统设计是建设项目的核心。 建设项目是分步实现系统设计的工程体。 （二）建设项目系统设计 2.系统设计的三个把握 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需求，预期发展需求。 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼”。 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展提供坚实的信息技术支持。 （二）建设项目系统设计 3.建设项目文本的框架内容 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： 第一章 项目概述。 第二章 项目建设单位概况。 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量指标，系统功能和性能指标。 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和逻辑结构。 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 1.标准规范。 2.应用系统。 3.信息资源。 4.计算环境（备份系统）。 5.网络系统。 6.机房及配套工程。 7.安全系统。 8.运维系统。 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管理制度。 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人员培训方案。 第八章 项目实施进度。 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划， 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策，效益分析。 （三）预算编制内容与费用测算 ——分阶段的预算编制。 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行合理安排。 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品牌的具体安排。 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此申报用款计划和项目支出。 ——项目建议阶段的预算编制。 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初步确定项目投资总额。 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其他费用的5：4：1，进行总量结构安排。 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容和资金。 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消化预备费。 ——编制内容及其投资估算 1.标准规范。 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 2.应用系统。 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 数量配置：确定需要配置的数量。 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如，不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求选择标配版或扩展版。 品