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出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部驻项目部办事处 岗位定员 1 直接上级 财务部驻项目部办事处主任 工资等级 直接下级 无 岗位分析日期 本职：办理日常现金、银行存款的收付业务 职责与工作任务: 职 责 一 职责表述：日常现金、银行存款的收付业务 工作结果 分送单位 工作 任务 根据审核人员签字确认后的原始凭证收支现金及银行存款，每日对现金和银行存款进行盘点核对，发现问题及时查清原因 负责办理填写支票、支票背书、办理电汇、汇票等与银行有关的业务 负责办理领购和保管各种专用发票与收据，登记领用辅助台帐 每日编制现金和银行存款收支报告 负责收取项目工程款和甲方的往来凭证 职 责 二 职责表述：其他工作 工作结果 分送单位 工作 任务 负责项目部工资奖金和其他费用的发放 根据原始凭证编制记帐凭证 财务印鉴章的保管与使用 负责财务部收发文管理 负责出纳帐的整理和保存工作 职 责 三 职责表述：完成领导交办的其他事项 权力： 权限一：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力 权限二：对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力 工作协作关系： 内部协调关系 财务部、项目部、专业公司 外部协调关系 银行 所需记录文档：银行日记帐、余额调节表、现金日记账 任职资格： 教育水平 中专或具有初级以上职称 专业 会计专业、金融学、经济学 经验 岗位培训合格 知识 掌握会计学、财务管理、经济法及税法等有关知识 具备计算机应用知识 技能技巧 掌握财务软件及常用办公软件的使用 培训经历 有关会计知识培训 工作条件及其它 使用工具设备 计算机、电话、财务软件 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间 备注：