公司2011财务工作总结-被控股公司.docVIP

PAGE PAGE 1 2011年度财务部工作总结 2011年在公司领导正确带领下，我们的工作着重点于公司的经营方针、策略、宗旨和效益目标上，紧紧围绕这一重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，积极应对工作中复杂多变的情况，顺利完成了公司全年的各项财务经济指标。 总结这一年不难发现财务部的综合工作能力相比2010年又迈进了一步。虽然2011年度已接近尾声，但财务部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，财务部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整和变化，但面临新形势、新目标、新挑战等等许多新的任务和情形，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是财务部并没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的大力支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，全面完成了本职工作和领导交办的其他各项任务，并取得了积极的成效，现将2011的工作做如下简要回顾和总结，有不当之处还请领导批评指正。 一、主要财务指标情况 各项指标情况：2011年实现销售收入 万元，与2010年相比同比增长了 万元。增长幅度为 %，预计实现利润 万；预计资产总额达 亿元。 二、财务核算与管理工作 核算工作是财务部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。 1、 资金收付安全、高效、有序展开。 在公司发展势头迅猛的态势下，集团下派的经营任务不断加重，使得2011年公司的各项工作呈现了翻倍增长，直接导致公司资金收付、费用报销工作量的几何式增加。面对如此繁重的财务日常工作，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，在财务工作安全方面一丝不苟，严格按照公司流程及规范进行收、付款、现金及支票管理。 各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错并不断追求更高的工作效率。 在国家经济紧缩，IT业展现平稳发展的大背景下，劳动力价格的上涨使企业经营压力倍增。为了加速资金流动，财务部将目光投向了收益率较高的银行理财产品，先后购买了保本保收益的7天通知存款、21天结构性理财、日积月累、汇利丰、安心得利等短期、节假日型理财产品。理财产品平均收益率在3%以上，2011年理财产品利息收入共80,848.54元，赋予公司闲置资金更大的使用价值的同时也为公司创造了收益。 2、 严格执行公司及财务制度，规范票据管理工作。 财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以我们始终以公司及财务制度为行为准则，在处理报销单的审核等工作过程中做到严格把关，加强资金使用的筹划工作，合理控制费用。同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对员工进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。 为保证公司利益，财务部接收每一张发票均要通过相应省市国税、地税网站或纳税热线等方式严查真伪。财务部全年通过费用报销共接收11,000多张原始凭证，年终审计意见表示全部为符合国家规定的合格发票。通过对票据的规范管理工作，从根本上维护了公司合法利益，同时提高员工在票据方面的法律意识，普及了票据使用的基本常识。 3、 报表及财务说明的编制 每月月末按照投资集团的要求编制、填报财务12张通用报表、29张附注报表、辅助系统中12张月报的制作、发布及新增附注报表47张。我们积极响应集团财务处室的要求，每月及时、准确、无误的按时完成报表的填报的任务。编制公司内部的财务报表及编写月度财务情况说明，及时为公司领导提供财务数据及合理化建议。通过统计、对比报表中的数据及其相互勾稽关系以及分析各项财务指标，编写财务情况说明，能够做到真实、准确、客观的反映公司财务状况、收入、利润实现和分配情况；成本费用及税金缴纳情况；资金增减和周转情况；对于工作中遇到的问题及时反映并与领导进行沟通解决。 4、 税务工作 税务工作方面财务部克服了诸多困难，每月按时申报税务机关所需各种纳税报表，合理避税、正确计算并按时、足额交纳各项税款。按要求完成了年度发票抵扣情况，参加了西城区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法。通过及时学习财税法规，了解到国家最新税收政策并结合公司自身行业性质，用足国家给予企业的各项税收优惠政策，加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持并成功享受了税收优惠政策，共为企业节约税款总额： 万元即： （1）国家对技术开发合同实行免征营业税及其附加税，2011年度公司发生技术开发合同总金额为：万元，应缴纳营业税及附加： 万元,根据相关优惠政策，通过去地税进行技术开发免税