华讯方舟科技有限公司公司债券2017年报告.PDF

华讯方舟科技有限公司 公司债券2017 年年度报告 二〇一八年四月 华讯方舟科技有限公司 公司债券2017 年年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2017 年年度财务报告经亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告亚会B 审字 （2018 ）1805 号。 1 华讯方舟科技有限公司 公司债券2017 年年度报告 重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债 券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明 书中“风险因素”等有关章节内容。 截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节 没有重大变化。 2 华讯方舟科技有限公司 公司债券2017 年年度报告 目录 重要提示 1 重大风险提示 2 第一节释义 5 第二节公司及相关中介机构简介 6 一、公司基本情况 6 二、相关中介机构情况 9 三、中介机构变动情况 15 第三节公司债券事项 16 一、华讯方舟科技有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 16 二、华讯方舟科技有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 17 三、华讯方舟科技有限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期） 19 四、华讯方舟科技有限公司2018 年非公开发行公司债券（第一期） 21 第四节公司财务和资产情况 24 一、主要会计数据和财务指标 24 二、主要资产及负债变动情况 26 三、资产抵质押情况和其他限制用途情况 28 四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 29 五、对外担保变动情况 29 六、授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 29 第五节业务和公司治理情况 31 一、公司业务情况 31 二、公司经营情况 33 三、行业趋势及公司未来展望 37 四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项40 五、公司独立情况 40 六、公司非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况的说明40 七、报告期内公司违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况40 八、报告期内公司违法违规及执行募集说明书约定情况41 第六节重大事项 42 一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项42 二、报告期内公司破产重整事项42 三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况42 四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪 3 华讯方舟科技有限公司 公司债券2017 年年度报告 被司法机关采取强制措施的情况42 五、报告期内其他重大事项 42 第七节财务报告 43 第八节 备查文件 44 一、备查文件目录 44 二、查询地址 44 4 华讯方舟科技有限公司