债券质押式报价回购业务数据接口.docVIP

－ PAGE 2－ － PAGE 1－ 附件 债券质押式报价回购业务数据接口 （参与人） 一、jsmx（结算明细文件） 包括报价回购、购回交收结果（按明细） 数据填写说明： 字段名 长度 说明 报价回购业务 报价回购的购回业务 SCDM 2 市场代码 01 01 JLLX 3 记录类型 002（交收通知）/ 003（交收结果） 002（交收通知）/ 003（交收结果） JYFS 3 交易方式 104（综合业务平台业务） 104（综合业务平台交易） JSFS 3 交收方式 002（非担保） 002（非担保） YWLX 3 业务类型 117 118 QSBZ 3 清算标志 02B 22B GHLX 3 过户类型 # # JSBH 16 交收编号 # # CJBH 16 成交编号 * 填写回购交易的成交编号 SQBH 16 申请编号 * 填写回购交易的申请编号 WTBH 16 委托编号 # # JYRQ 8 交易日期 回购成交日T 回购成交日T QSRQ 8 清算日期 无论是否延迟交收，均填写回购成交日T 到期购回清算日R，注：正常购回时，无论是否延迟交收，R为=Rz的最早的工作日；提前终止时，R为申报日 JSRQ 8 交收日期 正常交收时，填写回购成交日T；延迟交收时，填写回购成交日下一日T+1 到期购回交收日R，注：正常购回时，R为=Rz的最早的工作日；提前终止时，R为申报日；延迟交收时，R为正常交收日的下一工作日 QTRQ 8 其它日期 到期购回自然日Rz 到期购回自然日Rz WTSJ 6 委托时间 CJSJ 6 成交时间 XWH1 5 业务单元1 交易单元 交易单元 XWH2 5 业务单元2 结算单元 结算单元 XWHY 8 业务单元1 所属结算参与人清算编号 交易单元所属结算参与人的清算编号 交易单元所属结算参与人的清算编号 JSHY 8 结算参与人 清算编号 结算单元所属结算参与人的清算编号 结算单元所属结算参与人的清算编号 TGHY 8 托管银行 清算编号 # # ZQZH 10 证券账号 * * ZQDM1 6 证券代码1 填写205代码 填写205代码 ZQDM2 6 证券代码2 # # ZQLB 2 证券类别 # # LTLX 1 流通类型 # # QYLB 2 权益类别 # # GPNF 4 挂牌年份 # # MMBZ 1 买卖标志 “B”融资（自营） “S”融券（客户） “B”融资（自营） “S”融券（客户） SL 16 交收数量 # # CJSL 16 成交数量 ABS （交易成交数量×1000） ABS （交易成交数量×1000） ZJZH 25 资金账号 非担保交收账号 非担保交收账号 BZ 3 币种 RMB RMB JG1 17 价格1 100．000000 注：百元价 购回结算价（百元价），注：正常购回时，按照到期购回成交价计算收益；提前终止时，按照提前购回成交价计算收益 JG2 17 价格2 到期正常购回的成交价，注：百元价 成交价（百元价），注：正常购回时，填写到期购回成交价；提前终止时，按照提前购回成交价 QSJE 19 清算金额 ABS（成交数量×价格1÷100）×收付方向 融资方为正，融券方为负 ABS（成交数量×价格1÷100） ×收付方向 融资方为负，融券方为正 YHS 17 印花税 印花税 印花税 JSF 17 经手费 经手费 经手费 GHF 17 过户费 过户费 过户费 ZGF 17 证管费 证管费 证管费 SXF 17 手续费 手续费 手续费 QTJE1 19 其它金额1 0.00 0.00 QTJE2 19 其它金额2 0.00 0.00 QTJE3 19 其它金额3 0.00 0.00 SJSF 19 实际收付 清算金额加各项费用 清算金额加各项费用 JGDM 4 结果代码 交收通知：“0000” 交收结果：见说明 交收通知：“0000” 交收结果：见说明 FJSM 40 附加说明 同清算标志的附加说明 同清算标志的附加说明 说明：1.延迟交收的记录不进行重新清算，在下一工作日合并进入当天净额非担保处理； 2.JGDM（结果代码）： JGDM 说明 买方状态： 0000 正常交收 0098 对方不交收 0499 本方资金余额不足，对方情况未知 卖方状态： 0000 正常交收 9800 对方不交收 9904 对方情况未知，本方资金余额不足 二、wdq（未到期业务对账文件） 数据填写详细说明： 字段名 长度 说明 报价回购未到期数据 SCDM 2 市场代码 ‘01’ QSBH 8 清算编号 清算编号 WDQLB 3 未到期类别 ‘004’