公司差旅费及行政接待费用管理制度.docVIP

PAGE PAGE 8 第一章 差旅费报销管理制度 第一条 出差的定义 凡是离开公司安排的常驻办公地点所在市区视为出差，鄂尔多斯市内东胜区、康巴什区、伊金霍洛旗镇三地内不属于出差。差旅费包括：公司员工出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用），伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事费用等。 第二条 交通工具的选择 1、出差期间的车、船、机票据实报销。 级 别 项目 总经理 行政二级 行政三级 行政四级 行政五级 飞机 经济舱 特殊情况经总经理批准可报销 特殊情况经总经理批准可报销 火车 据实报销 硬卧 硬卧 硬卧 硬座 轮船 据实报销 二等舱 三等舱 三等舱 经济舱 班车 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销 2、各级别员工乘坐飞机、车船标准如下： 注：（1）特殊情况需要乘坐出租车出差的，须经总经理批准，否则不予报销。 （2）公司员工乘坐飞机，要视任务之重要性和时间要求，经总经理同意可乘经济舱，否则不予报销。 （3）公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时，事先必须由总经理批准，否则不予报销。 （4）尽可能不使用公司办公用车出差。 第三条 住宿费及出差补助 1、住宿费、出差补助费（伙食、交通） 公司各级别标准上限如下： （单位：元/天） 级别 出差地区 名称 总经理、副总经理 行政二级 行政三级 行政四、五级 首都、直辖市及港澳台 住宿费 据实报销 300 260 200 补助 据实报销 120 100 90 省会城市及沿海开放城市 住宿费 据实报销 220 200 150 补助 据实报销 100 90 80 盟市级城市 住宿费 据实报销 200 180 120 补助 据实报销 100 80 60 乡镇、苏木、工矿区 住宿费 据实报销 150 130 100 补助 据实报销 100 80 60 注释： （1）首都、直辖市及港澳台一级城市包括北京、天津、上海、广州、香港、澳门、台湾； （2）省会城市及沿海开放城市是指：各省会城市及重庆、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州； （3）住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。 2、补助的计算：出差时间不足6小时不给予补助，达到6小时不足16小时按半天计算，达到16小时按一天计算。住宿费按照实际住宿天数计算。 3、到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时，公司也不再给予住宿费的补助。 4、出差补助费中含出差餐费及交通费。 5、住宿费必须提供正规住宿发票，标准限额内按发票金额实报实销，发票金额高于标准部分自理。 第四条 经领导批准外出参加培训学习的报销标准 集中食宿的，凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销，不再报销其他费用。培训机构不安排食宿的，按照出差标准给予报销。 第五条 其他 1、如员工陪同公司领导出差的，其乘坐交通工具标准可参照公司领导标准，费用按统一据实报销的，不再报销其他费用。 2、订票费，原则上每个车次最多不能超过30元，超出部分自己负担，特殊情况，须总经理批准后方可报销。 3、有办事处的地区，出差人员必须住宿在办事处。 4、差旅费报销单中不准许有交际费之类的票据。 5、出差人员报销时必须实事求是，部门负责人、总经理、财务负责人必须签字方可报销。 第二章 行政接待费用管理制度 第一条 总则 业务招待费是公司在经营活动中发生的正常费用，要使该项费用支出既合理节约，又能发挥其积极作用。业务招待费支出基本原则：支出业务招待费必须要有利于公司经营业务的正常开展，要有利于拓宽公司的经营业务范围和领域，要有利于沟通、改善、促进公司与各有关外部公司、企业的正常交往关系；支出业务招待费必须严格遵循“必须、合理、节约”的原则，从严执行开支标准，确保内部控制程序清晰。业务招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省的精神制定本办法。 业务招待费适用范围 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒、茶等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、住宿费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的就餐费、差旅费、住宿费等。 业务招待费的使用原则 热情周到，有利工作，勤俭节约，杜绝浪费； 与公司业务无关的人员不接待； 可接待、可不接待人员不接待； 来我公司办事需要接待人员，原则上只招待一餐，特殊情况需要多餐接待的，需报总经理审批； 相关负责人员在进行接待前需填写招待费用申请，明确招待原因、达到目的、是否需要招待。 客户分级 1、