北部湾公司2013上半经营活动分析汇报材料.ppt

公司认真分析国内外煤炭市场的行情，并进行合理预判，适时采购了适合锅炉掺烧、质高价低的煤炭，有效降低了公司的电煤成本。总体来看，上半年燃料采购价格低位运行，根据负荷情况及燃煤掺烧需求，主要采购越南无烟煤、澳洲烟煤、印尼烟煤进行掺烧。其中越南煤所占比重继续减少，逐渐摆脱对无烟煤的依赖。随着国内煤炭价格的不断下滑，进口煤基本已无价格优势，公司及时调整采购策略，积极与国内大型煤企进行合作，开始采购神华贫瘦煤。 公司燃料采购情况分析 上半年公司电煤采购结构图 上半年公司采购原煤78.32万吨（不含去年所购晋城0.25万，南庄0.2万吨），主要采购澳洲煤39.57万吨，占采购总量的50.52%；采购越南煤24.45万吨，占采购总量的31.22%；采购印尼煤6.95万吨。占采购总量的8.87%，其它煤种采购较少，占采购总量的9.39%。具体情况见下图。 第四部分:下半年生产经营预测 （一）下半年电力市场预测 自治区下达给公司的发电利用小时指标为4,000小时，四季度公司进行机组计划检修，并完成脱硝施工,公司只能运行一台机组，因此下半年公司发电量受到主客观双重限制，远不如上半年发电情况。 下半年广西社会用电需求疲软的局面不会有较大改观，“电力过剩”现象仍将持续，加上电网公司按照“节能调度原则”，30万机组排名较后，无竞争优势。根据上半年机组运行负荷率推测，下半年机组负荷率也不会有大的改观。即使一台机组运行，也难以争取较高的负荷。 根据以上判断，公司认为全年预计完成发电利用小时4,548小时（董事会预算数5300小时，电网公司售电合同数为4,000小时）。 （二）下半年煤炭市场预测 下半年煤炭市场预测及公司采购策略 下半年国内外经济形势仍然不容乐观，国内宏观经济继续走低的可能性较大。目前国内煤炭产能持续增加，进口煤不断攀升，煤炭库存居高不下，下游需求持续低迷，供需矛盾难以缓解，预计国内外煤炭市场下行压力较大。 面对下半年严峻的发电形势，公司紧紧围绕燃煤掺烧，根据自身特点对各煤种进行深入对比分析，初步制订出下半年的煤炭采购方案： 一、越南煤：根据目前掺烧情况来看，掺烧越南煤飞灰含碳量较高，指标较差，价格也无明显优势，原则上为了维持与越南方的关系下半年仅考虑1到2船，除非越南煤相比其他煤种有较大的价格优势再加大采购力度。 二、印尼煤：印尼煤由于标煤价格较低，为了降低成本，拟继续采购1船。另外要求运行部下一步继续做燃煤掺烧试验，将神华贫瘦煤与印尼煤掺烧，跟踪燃烧效果，以便进一步降低入炉成本。 三、神华贫瘦煤：神华贫瘦煤在6月份试烧3万吨，飞灰含碳量降到1%左右，燃烧效果良好，煤耗指标有较大幅度下降。从价格来看相比越南煤要低，综合分析性价比要高于越南煤，所以公司拟在下半年加大神华贫瘦煤的采购力度，预计采购7船，数量约35万吨。 四、澳洲煤：继续关注澳洲煤价格走势，若比国内煤没有价格优势则不予考虑。 五、边贸煤：继续跟踪边贸煤价格走势，原则上相比国内煤有价格优势时，才予以考虑。 （三）全年发电情况预测 全年预计发电29.11亿千瓦时，发电利用小时达4,548小时，具体各月数据如下： 单位：亿千瓦时 （四）全年经营情况预测 全年经营预测说明 根据以上情况预测，公司全年发电利用小时按4,548小时进行测算，预计完成发电量29.11亿千瓦时，上网电量26.93亿千瓦时，厂用电率6.79%，供电煤耗339.54克/千瓦时，综合标煤单价预计为748.23元/吨，具体各月数据详见2013年公司生产经营预测表。 因电煤采购价格降低，对燃料费用进行调整，同时调整财务费用、营业税金及附加，管理费用、材料费用也做了调整。其它费用按照提报2013年002版预算费用考虑，预计2013年公司全年盈利5,015万元。具体各月预测情况见下表（1-6月份为实际数，7-12月份为预测数）： 全年经营预测表 序号 计划指标 年度预 算数 元月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 预计 1 发电量 33.92 2.89 2.73 2.67 1.46 2.62 2.73 2.81 3.24 2.86 2.08 1.51 1.51 29.11 2 上网电量 31.47 2.68 2.53 2.46 1.33 2.41 2.53 2.60 3.00 2.65