国投曲靖发电上半年经营情况汇报.ppt

预算执行情况——主要指标分析 煤折标煤单价 年度预算煤折标煤单价662元/吨，上半年实际688元/吨，较预算上升26元/吨；同比下降92元/吨。 预算执行情况——主要指标分析 利润总额 年度预算-24,703万元。半年预算-4,458万元，实际完成-8,711万元，较预算增加亏损4,253万元，同 比减少亏损6,279万元。主要原因：受电力市场和煤炭市场的影响，电量与煤价偏离预算较大。 预算执行情况——影响利润因素分析 发电量较预算减少7.2亿千瓦时，导致利润减少6141万元。 受富源12.05矿难的影响，导致煤折标煤单价较预算增加26元/吨，较少利润1989万元。 煤炭补贴和辅助服务补偿导致的差异。 预算执行情况——影响利润因素分析 电量同比减少8.66亿，导致利润减少3922万元。 煤炭补贴和辅助服务补偿导致的差异。 煤折标煤单价同比降低92元/导致的差异。 电量减少导致的差异 检修费用同比增加295万元，主要是检修时间上的差异导致。 预算执行——措施及成效 深化全面预算管理，增加全员参与预算管理的积极性和成本意识。 结合集团公司全面预算管理考核办法及生产费用管理等制度，修订了公司的相关制度，使预算的管理和考核有了强制性和依从性。 进一步加强预算执行过程的监督和考核。 可控费用及固定成本在预算控制范围内。 通过增收节支，降本增效及政策争取，力争实现全年预算利润的控制目标。 通过全面预算的管理和控制，2013年各项费用的控制及利润目标与 预算偏差较小。 对标管理 公司发电利用小时在可比电厂中排名第一；单位亏损最小。 2013年上半年云南火电厂主要指标对比 单 位 装机 煤种 发电量 （亿kWh） 利用小时 （小时） 利润总额 (万元) 单位利润（万/MW） 滇东雨旺电厂 6*600MW 无烟煤 71.51 1,986 -31,000 -8.61 宣威电厂 6*300MW 烟煤 30.79 1,711 -21,700 -12.06 曲靖电厂 4*300MW 烟煤 24.19 2,016 -8,711 -7.26 昆二电厂 2*300MW 烟煤 11.4 1,900 -5,200 -8.67 红河电厂 2*300MW 褐煤 15.2 2,533 1,036 1.73 小龙潭电厂 2*300MW 褐煤 15.14 2,524 -4,900 -8.17 巡检司电厂 2*300MW 褐煤 13.73 2,288 -1,500 -2.50 阳宗海电厂 2*300MW+2*200MW 烟煤+褐煤 22.52 2,252 -1,150 -1.15 镇雄电厂 2*600MW 无烟煤 23.99 1,999 3,500 2.92 威信电厂 2*600MW 无烟煤 21.88 1,824 -12,000 -10.00 脱销项目 投资完成情况 项目进展情况 四台机组脱销总投资21500万元。2013年计划完成#2、#4号机 组及脱销公用系统，预算完成投资15050万元，截止目前已累 计完成投资4300万元。 #2机组： 钢架吊装完成95%，出口烟道吊装基本完毕，正在进行进出口 烟道对接、进行反应器壳体安装。预计8月20日全部完工。 #4机组： 机组塔吊安装完成，桩基浇筑养护完成，部分承台基础浇筑完 成。预计10月20日全部完工。 氨站： 液氨储罐安装完毕，部分设备（压缩空气罐、压缩机、疏水箱 等 ）安装就位，液氨储罐防晒棚进行钢架吊装，配电房主体 结构施工完成。预计8月20日全部完工。 配套项目 空预器改造、低氮燃烧器改造、引风机改造已经进行安装阶段。 与主机完工进度同步。 脱销项目 氨站 #2机组脱销 2013年上半年经营情况汇报 电力市场及营销 目 录 燃料市场及采购 生产情况分析 预算执行分析 财务风险分析 全年利润预测 存在的问题及下一步采取措施 财务风险分析 偿债能力指标对比 项 目 本期 上年同期 备注 流动比率% 39.19% 62.01% 　 速动比率% 28.29% 49.88% 　 资产负债率% 93.75% 80.75% 　 已获利息倍数 -1.12 -2.54 　 由于公司连续多年的亏损，资产负债率已高达94%（处于云南火电行业的一般水平），预计本年年底资 产负债率将超过100%。公司资信等级不断下调，偿债能力已非常弱，面临极大财务风险。 偿债能力指标 已采取措施 做好年度资金平衡计划及季度、月度，周用款计划。 早筹划、早安排，尽早与集团公司及地方银行协商贷款事 宜，提前防范现金流断裂的风险。 拓宽融资渠道，多渠道融资、多方案防范可能的现金流断 裂风险。