行装管理系统财务软件项目需求.doc

行装管理系统财务软件项目需求 一、设备清单 序号 项目 推荐品牌 配置参数 数量 单位 1 财务系统软件定制开发 申请管理 稿酬奖励（调研）申请 稿酬奖励（宣传）申请 差旅费用报销申请 普通费用报销申请 费用领取申请 因公出国费用申请 火车软卧飞机费用报销申请 1 套 审核管理 稿酬奖励（调研）审核 稿酬奖励（宣传）审核 差旅费用报销审核 普通费用报销审批 费用领取审批 因公出国费用审批 火车软卧飞机费用报销审批 1 套 统计报表 各项费用统计报表 1 套 系统管理 基础设置 基础信息 部门人员 角色权限 1 套 （二）投标供应商资格要求 1、注册资本： 不低于500万元。 2、资质要求： 2.1 具有独立承担民事责任的能力； 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2.2 本项目（财务管理）系统需与现有行装管理系统无缝接合： 2.3中标后需提供现有法院审判管理系统厂商提供接口授权证明文件 （三）付款方式 验收合格后，在30个工作日内支付全部货款。 （四）设备配置及技术要求 1、人事管理系统软件（网页版和APP版） 功能性需求： 模块 详细模块 模块说明 申请管理 稿酬奖励（调研）申请 工作人员发起申请，填写发表刊物、刊物级别、文章名称、发表时间、文字字数、原稿酬金额、上本院网站时间等数据。 审批流程：申请人-------研究室主任-------财务审核： ----------领导审批（1000元及以下：处长；1000元以上：分管院长）。 稿酬奖励（宣传）申请 填写 发表刊物、刊物级别、文章名称、发表时间、文字字数、原稿酬金额、上本院网站时间，填写完毕后提交给领导审批。 审批流程：申请人-------宣教处处长-------财务审核： ----------领导审批（1000元及以下：处长；1000元以上：分管院长） 差旅费用报销申请 申请人员打开此单据，填写 出差事由（如办案出差，需与现有法院审判管理系统对接，获取案件信息）、起迄日期、车船费、过路费、住宿费、伙食补助费、其它，填写完毕后提交给领导审批。 审批流程：申请人-------部门负责人-------财务审核：----------领导审批（1000元及以下：处长；1000元以上：分管院长）。 普通费用报销申请 申请人员打开此单据，填写 用途、金额，填写完毕后提交给领导审批。 审批流程：申请人-------部门负责人-------财务审核： ----------领导审批（1000元及以下：处长；1000元以上：分管院长）。 费用领取申请 申请人员打开此单据，填写 用途、金额，填写完毕后提交给领导审批。 审批流程：申请人-------部门负责人-------财务审核： ----------领导审批（1000元及以下：处长；1000元以上：分管院长）。 因公出国费用申请 申请人员打开此单据，填写 用途、金额，填写完毕后提交给领导审批。 审批流程：办公室主任-------财务审核： ----------领导审批：分管院长。 火车软卧飞机费用报销申请 在原有出差申请中，针对交通工具是 飞机、火车软卧的需要填写报销费用。 申请人员打开此单据，填写 用途、金额，填写完毕后提交给领导审批。 审批管理 稿酬奖励（调研）审核 各部门相关领导审批申请人填写的单据，对填写不合格的直接驳回，并填写不合格原因。 稿酬奖励（宣传）审核 各部门相关领导审批申请人填写的单据，对填写不合格的直接驳回，并填写不合格原因。 差旅费用报销审核 各部门相关领导审批申请人填写的单据，对填写不合格的直接驳回，并填写不合格原因。 普通费用报销审批 各部门相关领导审批申请人填写的单据，对填写不合格的直接驳回，并填写不合格原因。 费用领取审批 各部门相关领导审批申请人填写的单据，对填写不合格的直接驳回，并填写不合格原因。 因公出国费用审批 各部门相关领导审批申请人填写的单据，对填写不合格的直接驳回，并填写不合格原因。 火车软卧飞机费用报销审批 各部门相关领导审批申请人填写的单据，对填写不合格的直接驳回，并填写不合格原因。 系统管理 基础设置 设置各省市区县不同的出差费用报销标准，用于填写报销申请时判断不可超过此标准。 部门人员 维护登陆系统的用户信息。 角色权限 给不同角色设置向对应的权限，如管理员选择所有权限、普通用户只选择个别权限。根据客户实际情况设置角色的权限。 其他需求 序号 设备名称 型 号 1 服务器环境 Windows 2008 操作系统,.Net4.0 2 数据库 Sqlserver2008R2 3 浏览器 IE9以上 4 开发语言 C# 5 行装管理