一体化的集团资金管控平台.pptx

一体化的集团资金管控平台用友软件股份有限公司NC产品事业本部2013年2月客户需求分析产品总体架构产品详细解决方案产品应用价值客户案例客户需求分析企业集团资金管理的目标高存款、高贷款、高费用变为低存款、低贷款、低费用。国资委主任李荣融对2009年中央国资作出的评价中指出：目前已有80多家大型国资企业通过财务公司、资金结算中心等平台开展了不同程度的资金集中管理。其中多数企业资金集中度超过70%。国家电网、中国华能、航天科技等企业资金归集率达到或超过90%。客户需求分析资金管理系统价值—为企业创造更多价值Value价值增值管理：加强内部资金调剂、减少外部融资企业理财、资金预测、风险管理事务处理：支付结算、计划控制、监督、记录、核算手工：事务处理信息平台：以价值为中心客户需求分析产品总体架构产品详细解决方案产品应用价值客户案例用友企业集团资金管理全面解决方案全面解决方案企业集团银企直联资金计划付款排程资金分析担保管理资金预测资金组织信用评级内部账户管理内部结售汇内部授信结算手续费银企直联适配器财务核算集中 回拨代理 工资 现金 外汇资金结算内部存款活期 定期 通知 保证金内部贷款自营 委托 循环贷款票据贴现资金调度票据集中管理集中调剂 集中保管银行票据池资金上收资金下拨自动 手动全面预算银企直联转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资信用证业务纸票托管电票业务外汇支付结汇购汇供应链成员单位人力资源银行授信银行贷款国际结算(托收\汇款)证券投资银行存款现金管理 结汇购汇银行对账信用证管理贸易融资OA银行账户管理空白票据管理商业汇票电子商业汇票保函管理门户通用特性多级资金组织多币种数字签名电子回单移动应用多语言……方案要点：提供资金组织(结算中心、财务资金部)的资金集中管理方案，并能满足成员单位资金管理需求，支持基于集团的整体应用。实现业务、资金、财务的一体化。 UAP权限体系流程配置审批流预警平台外部交换平台二次开发平台资金管理架构资金管理架构企业集团银企直联图例:资金计划付款排程资金分析担保管理现金管理 V60发版模块资金组织资金结算内部存款内部贷款转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联资金调度票据集中管理资金分析成员单位账户管理现金管理 银行授信银行贷款V61发版模块基础设置商业汇票银行存款信用证管理资金分析通用特性V63发版模块多语言电子回单多级资金组织多币种数字签名V63新发版模块：银行存款、信用证管理。V63增强模块：资金分析，增加各业务的语义模型和报表。V6.3资金管理支持客户设立财务部(资金科)采用收支两条线等模式管理的企业未进行资金集中管理的企业设立结算中心、内部银行等资金管理中心进行资金集中管理的企业企业集团银企直联资金计划付款排程资金分析担保管理资金组织资金结算内部存款内部贷款转账支付余额查询明细查询资金归集代发工资银企直联资金调度票据集中管理成员单位账户管理现金管理 银行授信银行贷款基础设置商业汇票通用特性信用证管理银行存款多语言多级资金组织多币种数字签名电子回单V6.3支持客户：企业集团按设立组织机构和资金管理模式，分为3类。从左到右，从初级到高级，高级选择模块包括初级。财务公司：将在专版提供。NC产品优势—基于统一平台的方案完整性和集成性全面解决方案资金管理方案商业银行企业集团大司库财务核算全面预算外管局资金组织财务公司供应链人力资源第三方市场信息OA成员单位NC产品优势要点：1、在统一平台上搭建企业集团各领域解决方案，完整覆盖业务，方案间数据、业务紧密集成。2、在统一平台上搭建资金方案，覆盖企业集团司库、结算中心、财务公司、成员单位，各类组织间的数据、业务紧密集成。3、NC除银行接口外，将逐步研发与外部监管机构、第三方市场信息、上下游贸易伙伴的接口。客户价值：业务的高效协同、信息的完整一致、统一规范监控所有业务、降低信息系统建设成本。门户贸易伙伴UAP跨平台多数据库大并发超大数据多语言多组织移动应用客户需求分析产品总体架构产品详细解决方案产品应用价值客户案例NC6资金管理概述资金分析预置多个主题的语义模型：银行存款、现金、票据交易明细、存量融资事项 银行贷款、应付票据、押汇银行授信、委托贷款、信用证、担保预置以上主题的多维分析报表信用证管理支持国内信用证、国际信用证支持开证和收证流程、进出口押汇支持相关手续费与资金计划、银行授信、现金管理集成银行存款管理银行定期存款存入、支取、转存及台账查询银行通知存款的存入、支取及台账查询定期、通知存款的利息预算资金计划开立信用证可受资金计划控制资金计划可从资金分析中预置的语义模型取数，作为资金计划编制依据现金管理银行对账可以在总账和现金管理同时使用总账产品授权包括银行对账银企直联对私支付增加支持支付确认单，需要支付确认单审批才能变更状态。支付确认单增加数字签名