财务部出纳员职责描述.docVIP

岗位说明书 岗位名称 出纳 定员 一名 所属部门 财务部 直接上级 财务部经理 岗位编号 项 次 工作内容 项目细分／步骤或流程 备 注 1 银行票据、有价证券及发票管理 管理各种银行票据、有价证券及发票； 银行票据、有价证券及发票必须存放于保险箱内； 2 货款支付 审查凭证的合法性和有效性； 按正确的金额支付； 登记台帐。 3 费用报销 审核凭证的合法性、有效性和手续的完整性； 4 办理贷款和归还贷款手续 填写相关表格； 办理贷款手续； 归还银行贷款。 5 银行存款、现金管理 逐日逐笔登记现金及银行存款日记帐； 经常核对现金及帐面余额； 经常与银行核对存款余额； 编制银行余额调节表； 发现错误帐项时，应及时到银行查询并更正。 6 工资结算 按工资表予以发放。 7 上级交办的事项办理 职务资格： 学历：高中以上； 能力：严谨可靠、认真细致、条理清晰、数字能力强； 经验：从事本职或相关工作三年以上； 性别及年龄： 女， 22岁以上。 文件编号: 版本号： 生效日期： 制定者：