倒冲仓库盘点业务用友最佳实践流程库.ppt

用友最佳实践流程库——制造业单组织企业 提纲 应用业务场景 流程图说明 应用业务场景说明 业务场景概述： 本业务主要对部分企业库存管理中的倒冲仓库盘点业务流程进行描述。 应用业务场景说明 适用范围 库存组织:库管员 财务组织:会计 控制目标 通过倒冲仓库盘点业务流程规范库存物料的倒冲仓库盘点流程。 …… 流程图说明 流程说明 序号 部门及岗位 输入单据 流程说明 输出单据 处理状态 05 财务组织—财务主管 无 财务或库存组织根据相关制度发起盘点业务。 无 手工处理 10 库存组织—库管 无 库管打印帐面数量。 盘点单（实盘数为空） 手工处理 15 库存组织—库管 无 现场进行盘点。 无 手工处理 20 库存组织—库管 无 盈亏与原因反馈。 无 手工处理 25 财务组织—财务主管 无 盈亏与责任确认。 无 手工处理 30 财务组织—财务主管 无 财务批准盘点结果。 签字后的盘点单 手工处理 40 库存组织—库管 无 根据财务审核后的盘点单录入系统中实盘数，系统自动生成盈亏数。 盘点单（含实盘数） 手工处理 50 库存组织—库管 无 现场仓或委外仓的盘点补差，可单独进行也可与15现场盘点同时进行。 材料出库单 手工处理 55 财务组织—财务主管 无 进入记帐制单等存货核算财务处理流程 凭证 手工处理 配套政策与建议 依据存货特点、盘点周期和财务制度要求进行盘点； 盈亏处理需彻底查找原因与分析责任以便改进； 盘点结果审核与确认与实盘人员不建议为同一部门人员； 重大盈亏损失须及时上报； 出库跟踪入库存货不支持倒冲业务处理 倒冲料在生产订单或委外订单中领料仓库、存货自由项必须录全 对于需要货位管理的存货，倒冲生成材料出库单时需手工制定货位。 ……