北京银行7184号“基金宝”投资分析报告(XXXX年第一季度.docVIP

PAGE PAGE 6 北京银行7184号“基金宝”理财产品 (延期后产品代码7184YQ) 投资分析报告 报告截止日期：201 一、理财产品简介 （一）基本资料 名称：“心喜”系列7184号人民币2年期“基金宝”理财产品(延期后产品代码7184YQ) 投资标的：理财资金将投资于专项信托产品，该产品主要投资于国内发行的开放式证券投资基金、封闭式证券投资基金、新股申购、交易所债券市场和银行间债券市场和银行存款等。 成立日：2007年10月11日 期末产品总份额：56,307,000元 报告期末产品总净值：50,222,270.00 元 报告期末产品单位净值：0.8919元 存续期：四年 受托人：国投信托有限公司 投资顾问：嘉实基金管理有限公司 （二）受托人 国投信托有限公司 住所:北京市西城区阜外大街7号11层 法定代表人：施洪祥 联系电话:（010 传真： （010（三）投资顾问 嘉实基金管理有限公司 住所:北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人：王忠民 联系电话: （010 传真：（010（四）投资顾问简介： 胡文飚先生，金融学硕士，八年证券从业经验，2001年1月-2006年5月任职于中信银行总行资金资本市场部，先后担任资本市场部有价证券处交易员、资产组合经理