重庆华诚一棉企业信息化现状调查表-山东盐务局.DOCVIP

山东省盐务局信息化规划调研资料 Inspur Group ? 项目名称 山东省盐务局信息化规划 盐务局方负责人 浪潮方负责人 高乐光 信息化规划调研提纲 —盐业公司调研大纲 版本 1.0 编制人 高乐光 山东省盐务局信息化规划项目组 2008.11.17 调研提纲： 组织机构设置及职责 下属机构、县级机构、批零点设置情况以及管理模式和关键流程 与省公司的资产关系，县公司是独立法人还是分公司？ 发展规划 信息化建设和应用情况 财务部门： 财务管理相关制度和核算办法，是否与上级单位一致。 与上级（省公司）与下级（县公司）的业务关系 资金管理方式（对下级单位的资金有无管理权） 是否对收入、费用、成本等进行部门、产品等维度的核算 法定财务报表和内部财务报表 上级单位如何掌握本单位财务信息 如何掌握下级单位财务信息 报表汇总和合并如何处理，需要多长时间 财务预算： 预算管理体系 预算管理报表、项目、周期 如何进行预算控制与分析 固定资产： 固定资产管理办法、标准是否与上级单位一致 折旧方法 对下级单位固定资产是否监管，如何监管。 财务分析指标、是否进行指标预警 信息化需求和期望 资料提供： 管理制度、规范、办法、单据、卡片、报表、分析指标 业务部门：（食盐、包装、小工业盐、其他三产） 业务内容： 年度月度计划： 食盐、小工业盐年度计划编制流程，如何进行计划分解 食盐、小工业盐月度计划制定、平衡、追加、调整 如何收集、平衡下级单位的申报计划，如何反馈信息 如何上报计划，省公司对计划平衡后如何反馈信息 日常业务： 食盐采购流程：批发点-县-市-省-产区 订单如何收集日常食盐计划需求，如何生成、调整、平衡订单 是否从产区直接采购，还是通过省公司统一安排？ 收货流程，是否采用配送方式 食盐库存如何管理（仓库设置；入库及依据；出库方式、依据；盘存等） 存货核算（方法、入库成本构成） 与供应者（产区）的结算流程、结算依据和方式、发票类型 食盐批发流程、批发依据（计划、订单） 食盐批发结算流程和依据、发票类型 食盐发运情况（发运计划、订单、执行、结算办法和方式，运输成本计入食盐成本？） 不合格品、过期品、破损品的退回管理 如何对客户进行管理，是否进行严格的属地管理 价格管理、资信管理政策情况 片区管理以及业绩考核情况 财务业务一体化，闭环管理情况。 当前业务存在问题和优化设想 信息化建设应用情况、需求和期望 资料提供：岗位设置、职责，各种管理办法、流程、单据、卡片、统计分析报表 人力资源部门： 主要业务描述（档案、招聘、入职、调动、培训、退离管理、保险管理、薪酬福利） 当前业务存在的主要问题 信息化需求和期望 资料提供：岗位设置、职责，各种管理办法、流程、单据、卡片、统计分析报表 包装管理情况 盐政管理部门： 行业管理： 许可证管理（食盐批发、转（代）批发许可证、零售许可证、工业盐通行证管理） 盐政执法：稽查、案件管理 综合统计