薪酬发放申报系统及相关财务系统操作培训会-财务处.pptVIP

财务网上综合服务平台及相关系统使用注意事项 财务处 二零一六年元月六日 内 容 一、财务网上综合服务平台使用注意事项 二、财务项目授权系统使用注意事项 三、薪酬发放申报系统使用注意事项 四、网上报账系统使用注意事项 一、财务网上综合服务平台使用注  意事项 1、首次登录财务网上综合服务平台后，必须先填 写手机号，否则将不能使用平台中的子系统。 2、卡号维护：工资卡必须到资金计划管理科登记 变更；除工资卡以外的建行公积金卡、交行备用 卡和建行备用卡均可以在系统自助增加或修改卡 号，无需到财务处变更。 3、修改密码：可以包含字母和数字，10字符以内 均可，但不支持标点符号。 二、财务项目授权系统使用注意事项 1、使用网上报账系统、薪酬发放申报系统和财 务信息查询系统（新）的首要前提：项目负责人 需要针对上述每个系统对报账人员分开单独授权。 进入财务项目授权系统后，做每一个操作的前提 都是在系统列表中先选择上述对应的系统。 2、是否允许二次授权：视工作需要而定。 3、授权截止时间：必须选择填写，授权时间长 短视工作需要而定，系统不做限定。 二、财务项目授权系统功能介绍 1、我的项目：系统列表选择相应的系统后， 查看本人负责的项目或已被项目负责人授权 的项目。 2、项目授权：系统列表选择相应的系统后， 针对某个人进行一个项目或多个项目授权。 3、取消授权：系统列表选择相应的系统后， 可单个或批量取消对某个人、某个项目的授 权。 二、财务项目授权系统功能介绍 4、批量授权：系统列表选择相应的系统后，针 对多个人可同时授权一个项目或多个项目。 5、授权日志：系统列表选择相应的系统后，项 目负责人可以查看授权的对象、授权项目、授权 时间、是否允许二次授权及授权对应的系统。 6、被授权日志：系统列表选择相应的系统后， 被授权人可以查看授权人姓名、被授权的项目、 授权时间、是否允许二次授权及授权对应的系统。 三、薪酬发放申报系统使用注意事项 1、申报单录入摘要固定格式： 经办人所属部门+经办人姓名+“报销”+发放所属年月+ 发放项目。 2、申报单导入时，为避免出错，请直接下载导入模版， 在导入模版基础上编辑导入，且所有导入的电子表格式必 须为2003版本的EXCEL。 3、学生薪酬录入时，银行卡号默认提取新生入校时学校 统一发放的建行卡，卡号如有变更可以手动修改，也可使 用导入的方式，将变更的卡号编辑到导入表后再行导入。 4、校内人员其他工薪收入录入时，银行卡号默认提取教 工的工资卡（该卡号不能手动修改，须到财务处资金计划 管理科登记变更），若教工使用交行备用卡作为收款账号， 请在银行卡号栏敲回车键选择即可。 三、薪酬发放申报系统使用注意事项 5、校外人员劳务申报录入时，若校外人员提供的银行卡是交 行卡或建行卡，请直接录入校外人员的发放信息，无需采集 校外人员信息；若校外人员提供的是交行和建行以外的其他 银行卡，请先采集校外人员信息，且必须选填开户行和所在 地区，若列表中找不到所在开户行，可选填该开户行所属的 上一级支行，采集好后再以证件号录入校外人员的发放信息。 （提示：查询开户行信息请致电发卡行客服并提供银行卡号） 特别说明：由于我校银校直连支付系统目前只支持交行卡和建行卡批量代发，校外人员若提供交行和建行以外的银行卡， 目前仅能通过网上报账系统给其报销发放劳务，待银校直连系 统开通跨行批量代发功能以后，所有的校外人员劳务都可以通 过薪酬发放申报系统报销发放。 三、薪酬发放申报系统使用注意事项 6、申报单录入完毕后，点击“保存” 暂不提交，进 入录入管理页面后可修改申报单，申报单确认填写无 误后再点击“提交”，也可以在录入完毕后不保存直 接提交，提交成功后需打印申报单，完成签字审批程 序以后，即可将申报单交财务处进入报销环节。 7、财务处交单前，如何修改或取消已经提交的申报单： 已经提交的申报单将不能修改，只能在录入管理页 面删除（取消）该笔申报单，再重新录入、提交。 三、薪酬发放申报系统使用注意事项 8、财务处交单后，报销经办人如何查看报销状态： 系统左侧菜单选择“财务报销情况查询”，根据发 放对象选择学生个人、校内人员和校外人员查询。 需要注意的是：学生个人查询和校内人员查询页面 中，按照查询人员的角色分为普通和操作员，普通角 色指的是查询人员为本次薪酬申报的收款人，操作员 角色指的是查询人员为本次薪酬申报的操作员（一般 即为报账经办人员），查询人员根据自己的需求在普 通角色和操作员角色之间切换查询。而在校外人员查 询页面中，查询人员只能是操作员角色。 三、薪酬发放申报系统使用注意事项 9、请到财务处交单前，务必仔细确认已提交的申报 单是否符