酒店成本风险内控检查表.docVIP

酒 店 内 控 检 查 表 ——年度 一、成本风险管控抽查规范 模块 项目 内容 相关区域 抽查资料 抽查要求 收银管理 押金管理 核对押金金额 总台、餐饮一楼、餐饮二楼 成本风险内控抽查表 每月2次 营收现金 每日营收现金投入保险箱 总台、餐饮一楼、餐饮二楼 投币登记表 每月2次 备 用 金 核对备用金金额 总台、餐饮一楼、餐饮二楼 成本风险内控抽查表 每月2次 采购管理 采购价格 多渠道了解 各供应商和采购员 市场调查 每月1次 采购质量 按采购标准 仓库 退货记录 每月1次 验收管理 数量抽测 现场核对 仓库 验收单据 每月1次 质量把关 验收标准 仓库 退货记录 每月1次 验收单据 检查验收单据有无相关人员签字 仓库 原始单据 每月1次 盘点管理 贵重海鲜 对龙虾、象拨蚌、黄鱼、鲍鱼、辽参、现场盘点， 鲍翅间和海鲜池 登记表 每月1次 固定资产 固定资产现场盘点 各部门 盘点表 每年1次 仓库盘点 总仓、餐饮酒水仓库、房务食品酒水仓库 财务部、客房、餐饮 盘点表 每月1次 二级仓库 帐物相符 二级仓库各商品 餐饮、客房 收发登记表 每月1次 入库监督 核对原始单据 餐饮、客房 收发登记表 每月1次 出库抽查 核对出库单据 餐饮、客房 收发登记表 每月1次 六常管理 常分类、常整理、常清洁、常维护、常规范、常教育 各部门 仓库检查表 每月1次 供应商 现场走访