公司业务会计稽核二期网点操作 .pptVIP

公司业务会计稽核系统业务操作---网点操作 基本要求 前提条件：配备PC机 登录网址：5:7001/psbcbasa/loginform.jsp 操作柜员：公司业务主管 基本功能：差错处理 差错处理 截屏 差错处理流程图 差错处理 差错信息查询 网点差错回复 网点差错逾期查看 差错警示类查看 强制核销数据查看 差错信息查询 一、差错信息查询： 可以查询本网点所有差错的信息和状态，包括待网点回复、待督导审阅、待中心处理及差错注销 。 差错信息查询 差错信息查询 注意事项： 1.差错处理的状态包括： （1）差错待网点回复：差错已经下发到网点，需要网点查看回复； （2）差错待稽核督导审阅：网点已经回复，需要市县稽核督导员审核； （3）差错待中心处理：网点已经回复，市县稽核督导员已经审核提交稽核中心，需要稽核中心原差错签发人处理； 差错信息查询 （4）差错注销：差错签发人根据网点回复情况分析判断，该笔交易不应当认定为网点的差错，选择将差错注销。 （5）差错核销：差错签发人收到网点回复后，确认差错属实，选择核销。 2.一笔差错记录，只有网点回复时上传了附件，才能在“差错信息通知单”中看到【查看附件】按钮。 网点差错回复 二、网点差错回复。公司业务主管对稽核中心下发的差错实时进行回复，回复支持查看影像，上传附件。 网点差错回复 网点差错回复 操作提示： 1.点击【差错处理】—【网点差错回复】，当前界面显示稽核下发的，需要网点整改回复的全部差错记录。 2.选中一条记录，点击界面上方的【回复】，弹出“差错网点回复”界面，业务主管在“差错网点回复”界面进行差错回复。 网点差错回复 网点差错回复 3.点击【查看影像】，查看该笔差错的原始凭证影像。 4.在“回复建议”栏，输入回复意见。 5.点击【返回】，可以返回差错回复记录列表界面。 网点差错回复 6. 需要上传附件进行说明的，点击【上传附件】按钮，弹出“附件上传”界面，点击【添加文件】选择需要上传的文件。上传完毕后，直接点击【X】按钮退出。 7.回复完毕后，点击【确定】，完成差错回复。 网点差错回复 注意事项： 1.已经回复的差错 “不会显示在差错记录列表中。在“差错信息查询”中可以看到。 2.差错回复的质量计入报表考核，网点应认真对待。 3、因审核后的交易凭证不再返回，凡是需要直接在凭证上整改的差错，只需在系统内整改回复即可，凡是需要补交客户说明和漏交凭证的差错，在系统内回复后按“公司业务凭证整理规定”中的补交凭证要求上交。 4、业务主管每日均应登录“会计稽核系统”查看是否有差错发生，在系统规定的整改时限内回复，不得逾期。 网点差错逾期查看 三、网点差错逾期查看。针对由于网点未及时整改回复所造成的超过整改时限的差错的查询。 网点差错逾期查看 警示类差错查看 四、警示类差错查看。对下发的需要警示的差错的查看。 警示类差错并不是差错，是稽核员在稽核过程中发现的需要警示的问题，警示后会直接传递到网点，网点需查看并回复。 警示类差错查看 强制核销数据查看 五、强制核销数据查看。可以查看系统对超出规定时间段内仍未核销的差错强制核销的数据。 强制核销数据查看 谢 谢 * *