2019-2020年XX公司集团差旅费管理制度(1).docxVIP

PAGE 9 集团公司 差旅费管理制度 第一章 总则 一、目的 为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于集团本部及各公司全体员工。 第二章 制度内容 一、规范 1、出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。 2、出差审批申请：出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。 3、审批程序：公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。 4、借款：出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。 5、出差报告：出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。 二、出差考勤： 1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。 2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。 3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改变行程