NCV61价值培训-资金管理1-V61产品新特性课件.ppt

V61资金管理新特性介绍 V61资金管理总体介绍 新发版模块特性介绍 已发版模块优化(增量介绍) 账户管理 银企直联 商业汇票 付款排程 现金管理 资金结算 资金调度 资金计划 电子签章 国际化银行支付 附：V5X用户升级模块对应 账户管理 账户管理包括银行账户的开销户管理，成员单位在资金组织的开销户、冻结和解冻管理。同时支持开销户在系统内的申请审批流程。 1. 内部账户开户界面，可直接点“账户计息设置”，设置新开账户为计息对象，提高易用性。 银企直联 银行直联是企业ERP与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在一起，向用户提供统一的操作和数据展现界面。NC V6.1在V6.0的基础上，新增支持特性： 1. 开通银企直联支付，在支付环节，强制使用CA进行数字签名。开通银企直联支付必须使用CA。 2. 支持代发工资接口。 3. 支持记录业务操作日志。 商业汇票 商业汇票是指商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。从企业核算角度，分为应收票据和应付票据。NC V6.0发版商业汇票为单一企业的商业汇票管理。NC V6.1发在此基础上，增加企业集团商业汇票的管理模型----票据集中管理，包括应收票据多种集中管理模式和应付票据的集中管理模式。 注：在产品形态上，票据集中管理的相关节点，统一在商业汇票下，不再单独分出模块。 1、支持商业汇票与担保物权，与授信管理的集成应用。 2、支持单据保存预占计划的功能。 3、支持应付票据到期付款的多种付款方式 4、增加应收票据、应付票据到期分析表及明细表等统计账表。 付款排程 付款排程在V6.1的基础上，增加自动排程规则，可按事先设定的计划项目优先级、供应商付款比例，自动确定付款计划。保证优先级高的计划项目和重点供应商的付款。 1. 增加排程的自动排程规则设置。可按事先设定的规划，自动排定付款计划。在自动排定的基础上，可再进行调整。 2. 优化操作步骤，可在计划编制界面直接完成计划的汇总、审批和执行。 3. 增加与项目管理的接口，可以由项目管理推出付款申请。 V61资金管理新特性介绍 V61资金管理总体介绍 新发版模块特性介绍 已发版模块优化 账户管理 银企直联 商业汇票 付款排程 现金管理 资金结算 资金调度 资金计划 电子签章 国际化银行支付 附：V5X用户升级模块对应 现金管理 现金管理包括企业的对外收付款、划账、结汇购汇、银行到账通知、银行对账、空白票据、期末关账结账、账户汇兑损益结转等业务。NC V6.1在V6.0的基础上，新增支持特性： *1. 现金管理支持在单据直接录入散户供应商，完成对外付款，包括支持通过银企直联完成对外付款。 2. 成员单位在现金管理录入散户供应商后，支持可以委托资金组织完成对外付款结算。 3. 现金管理处理报销管理的报销单时，报销单收款方为供应商时，支持委托资金组织完成结算。 4. 现金管理付款结算单支持支付信息变更。当支付失败时，可以变更结算方式或支付账号。 *5. 到账通知在两级或多级结算中心下，支持银行到账通知的发布和认领。认领后，支持由上级中心逐级向下级发起记账。 散户供应商的快速处理 目标用户：企业的业务往来对象散户供应商，不能事先将其录入系统，而在业务发生时录入。对散户供应商的付款采用银企直联支付；与外系统集成时，外系统直接发送收款方信息，不用事先同步供应商。 应用价值：提高业务处理的效率，适应多种应用场景。 产品目标：业务单据对有散户标志的，可直接录入(或接收)供应商和收款信息。是否允许录入供应商收款信息提供参数选项控制，同时满足严格管理供应商的企业。 付款结算单 交易对象类型 基础数据：供应商 SH 通用散户供应商 散户 银企直联 业务单元参数 付款结算单允许对方为散户：是 V 散户 到账通知的发布认领流程 现金管理 6. 支持成员单位发起向银行、资金组织提现、存现。 7. 支持成员单位期向银行、资金组织结汇、购汇。（结购汇不采用划账单，采用外币兑换单。） 8. 支持成员单位使用外部银行账户直接完成换汇支付。 9. 划账结算单完善：划账结算单只包括处理一个组织内的外部银行账户存款间的转账，包括在外部商业银行、资金组织开设的账户。(不含存现、提现、结汇、购汇业务(另用单据实现)。 *10. 支持通过银企直联完成代发工资。包括成员单位直接委托银行支付和成员单位委托结算中心通过银行支付。 11. 支持按银行账户控制不能对外部客商进行支付，加强风险控制。 12. 支持强制记录银企直联操作业务日志。 代发工资 代发工资 企业通过银行的银企互联，直接将员工工资款转到员工的银行卡上。 价值分析： 通过银行代发，和传统发放现金相比，方便员工，可以减少舞弊机会。减轻财务工作人员强度。 和通过银行