更新的招募说明书.PDFVIP

华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书 华安宝利配置证券投资基金 更新的招募说明书 2006 年第2 号 基金发起人：华安基金管理有限公司 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 基金类型： 契约型开放式 日 期：2006 年 10 月 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书 重要提示 华安宝利配置证券投资基金经中国证监会2004年7月2日证监基金字[2004]97号文件 《关于同意华安宝利配置证券投资基金设立的批复》批准发起设立。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核，除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2006 年8 月24 日，有关财务数据和净值表现截止日为2006 年6 月30 日。 2 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书 目录 一、 绪言 1 二、 释义2 三、 基金管理人5 四、 基金托管人 13 五、相关服务机构 17 六、基金日常申购、赎回及基金转换24 七、基金的非交易过户、冻结与质押31 八、基金的转托管33 九、基金的投资34 十、基金的业绩42 十一、基金的财产43 十二、基金资产的估值45 十三、基金的收益与分配49 十四、基金的费用与税收51 十五、基金的会计与审计55 十六、基金的信息披露56 十七、风险揭示58 十八、《基金合同》的终止与清算62 十九、《基金合同》的内容摘要64 二十、基金托管协议的内容摘要74 二十一、对基金份额持有人的服务80 二十二、其他应披露事项83 二十三、更新的招募说明书的存放及查阅方式85 二十四、备查文件86 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《投资基金法》”）及 其配套管理办法等相关法律法规和《华安宝利配置证券投资基金基金合同》（以下简称《基 金合同》）编写。 基金管理人和基金托管人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的 资料申请募集的。本基金管理人和基金托管人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是 约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额， 即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基 金合同》的承认和接受，并按照《投资基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承 担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 1 华安宝利配置证券投资基金更新的招募说明书