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PAGE PAGE 1 利用用友UFO报表系统快速生成项目支持报表 　　中图分类号：F230文献标识：A文章编号：1009-4202（2013）03-000-02 　　摘要本文利用用友UFO报表系统，探讨财政部的预算执行情况统计分析表和工作管理需要的项目进展情况月度报表的编制，提供了相应的取数方案，确保编制报表快速、准确。 　　关键词用友ERP—U872报表取数公式 　　用友UFO报表系统是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件，可以完成制成表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能；可以方便、迅速地定义计算公式；可以从《账务》、《应收》等用友产品中提取数据、自动、实时地生成财务报表。 　　中核四川环保工程有限责任公司隶属于中国核工业集团公司（中核集团公司），是上世纪六七十年代经国家批准建成的，承担军用核材料生产的大型军工企业，目前，我公司正在积极推进核设施退役及放射性废物治理工作，在我公司总部设立财务处，下辖的两个分公司设财务科，分公司每月底上报项目支出数据。一方面，我公司涉及项目较多，达40余个，通常每月资金25日后才能到达，工程款主要集中在月底支付，使月底工作非常紧张，另一方面要提供项目进展情况月度报表给计划处，从2009年4月起，按财政部要求，还需按月编制项目预算执行情况统计分析表，并在每月3日前上报中核集团公司财会部。在较短时间内，如果用手工编制，由于涉及数据较多，不但费时费力，而且统计容易出错，如果利用用友UFO报表系统，可以较快速的采集编制报表所需数据，完成报表的编制工作，可以克服时效性差、准确率低的问题。本文主要针对总账系统中已记账的在建工程类项目支出进行说明。 　　预算执行情况统计分析表（如表1）是使用久其通用数据管理软件编制，报表参数由中核集团公司设置好后下发，我公司只需要填写数字，除百分比外，其它数字只保留整数。涉及项目支出每月变化的数字主要是一月至本月支出数，预付款，质保金，对这些数据，我们利用项目进展情况月度报表生成。项目进展情况月度报表格式如表2所示，左边是报表，右边是编制报表所需要的一部分工作数据，也即工作底稿，打印时不需打印出来。 　　先启动UFO报表，建立一个项目进展情况月度报表的报表格式文件。对应栏（以项目1所在的第五行为例）的单元公式定义如下： 　　1栏，4栏，5栏，6栏，7栏，由于是一次性填写，在格式状态下，选取对应区域，用鼠标点取格式工具栏中的fX按钮或者按键盘的“=”对话框，在对话框中录入相应数字。 　　如果上年有结余国库，则4栏包含第5栏。即批复结转资金中包含结余国库，数据来源于批复的上年度财政拨款结转和结余资金情况表，未收到批复前，暂按各单位上报的部门决算有关数据填列。 　　2栏取数公式为：QC（112303，全年，，，，，项目编码，，，，）/10000 　　3栏取数公式为：QC（160401，全年，，，年，，）/10000 　　其涵义为：到对应的总账系统中取本会计年度预付账款—大型设备款对应项目和对应子项的在建工程的年初余额，数值单位换算为万元（以下同）。 　　8栏取数公式为：LFS（2711，月，贷，，，项目编码，，）/10000 　　其涵义为：到对应的总账系统中取本会计年度对应子项的专项应付款从年初到本月累计贷方发生额。 　　9栏取数公式为：QM（2711，月，，，，项目编码，，，，，）/10000 　　14栏取数公式为：QM（112301，月，，，，，项目编码，，，，）/10000 　　16栏取数公式为：QM（220203，月，，，，，项目编码，，，，）/10000 　　25栏取数公式为：QM（112303，月，，，，，项目编码，，，，）/10000 　　其涵义为：到对应的总账系统中取本会计年度对应子项的专项应付款，预付账款—工程款，应付账款—质保金，预付账款—大型设备款的期末余额。 　　10栏=20栏+22栏+24栏+26栏=？W5+？Y5+？AA5+？AC5 　　其涵义为：本月完成投资等于一分公司，二分公司，公司总部预付账款—大型设备款和在建工程本月支出合计数。 　　对于工程建设项目，按《国有建设单位会计制度》规定，预付给供应单位的大型设备款，该项目资金权属已转移给设备供应商，项目单位对应取得所购设备的部分权属。因此，在报送相关报表时，将预付的大型设备款作项目支出统计（详见《关于切实推进财政预算执行工作的通知》（中核财发【2010】61号））。对此，我们在报表中添加了第2栏，第24栏，第25栏。第2栏加第3栏等于年初完成项目投资。第25栏减第2栏等于当年设备投资。 　　11栏=21栏+23栏+（25栏-2栏）+27栏=？X5+？Z5+（？AB5-？D5）+？AD5 　　其涵义为：至本月底累计完成年度投资等于一分公司，二分公司，预付账款—大型设备款和公司总