人力资源管理制度工作制度.docVIP

PAGE 1 - 武汉雅维劳务派遣服务有限公司 管理规章制度和工作制度 工作制度 一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；严禁员工参与赌博活动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。 二、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文明大方，禁止奇装异服。 三、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分工不推诿。搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉，不拉帮结派、不徇私情、不传播小道消息。 四、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语。 请销假制度 一、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。 二、员工工作时间需临时外出办公时要向部门负责人报告。 三、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。 四、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。 五、假满上班后要及时向批准人销假。 六、员工请假或休假待批准后，将批准假条报办公室备案。 固定资产管理制度 一、为了加强固定资产的管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资产管理工作的制度化、规范化， 特制定本制度。 二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括：所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机及各种办公设备。? 三、 固定资产管理的主要任务是完善管理体制；健全规章制度；摸清财产状况，明晰产权关系；建立科学的运行机制；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整、完好。 四、公司对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制，其主要管理部门为公司办公室。 五、公司办公室负责固定资产的购置、保管、使用、维护、清查盘点等；。 六、公司办公室负责固定资产统一建账、统一核算。 财务管理制度　　一、公司财务部门的职责是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度； （二）厉行节约，合理使用资金； （三）积极为公司发展做好服务； （四）及时上缴各种税费； （五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况； 二、财务负责人主要履行下列职责： （一）负责公司各项财务收入和支出的审核； （二）负责公司财务报表的审核； （三）负责涉外财务工作的组织协调； （四）负责向股东会汇报中心财务运行状况；三、会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定，做好会计核算，记账、复账。报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账； （二）负责编制公司月、季、年度会计报表及有关说明，每季度进行财务分析； （三）负责公司盘盈盘亏、报废清理、计提折旧； （四）负责公司财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁； （五）按规定提取职工福利费、工会经费、风险准备金、责任准备金等；　　　四、出纳的主要工作职责是： （一）认真执行现金管理制度； （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金； （三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证； （四）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票登记记录； （五）积极配合银行做好对账、报账工作； （六）配合会计做好各种账务处理； （七）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种福利的发放。 五、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 六、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 七、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 八、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 九、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长，并报送有关部门。每月10日前由会计编制上月会计报表并上报。会计报表须会计签名或盖章。 十、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人报告，并请求查明原因，作出处理。 十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。 十二、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责人监交。 十三、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领