Excel在财务管理中的应用.docVIP

管理学院 实验报告 课 程 名 称： 财务管理 实验项目名称 ： Excel 在财务管理中的运用 实 验 类 型： 财务管理（市场营销）综合 姓 名（学号） ： 实验指导教师： 日 期： 2011.11 – 2011.12 实验目的和要求 目的：本课程是一门以工具，以财务管理基本理论和方法为主线的经济管理学科，是电算化会计专业的专业课程。通过本课程实验的教学，是学生既能掌握财务管理的理论知识，又能了解Excel的基本操作，同时再次基础上把二者有机的结合起来，有效的提高学生运用EXCEL的解决财务问题的能力，为学习后续的专业课程以及今后从事的财务管理工作打下一定的基础。 要求：通过本实验课程，在对财务管理和Excel功能作一般性了解的基础上，紧紧围绕模拟案例资料进行应用性操作实践，在操作中对软件的各主要功能模块的基本功能与界面特点进行系统的体验，通过实际操作提高学生在财务管理电算化业务处理方面的综合技能。。 实验内容和原理 基础函数: 1.Sum函数：返回某一单元格区域中数字、逻辑值及数字的文本表达式之和。 2.Count函数：返回包含数字以及包含参数列表中的数字的单元格的个数。利用函数 COUNT 可以计算单元格区域或数字数组中数字字段的输入项个数。 3.Round函数：返回按指定位数进行四舍五入的数值。Round函数的作用是返回某个数字按指定位数取整后的数字。 4.截取函数：从一个文本字符串的第一个字符开始，截取指定数目的字符。 5.合并字符函数：将多个字符文本或单元格中的数据连接在一起，显示在一个单元格中。 6.Vlookup函数：在数据表的首列查找指定的数值，并由此返回数据表当前行中指定列处的数值。 7.FV函数：基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。 8.PV函数: 返回投资的现值。现值为一系列未来付款的当前值的累积和。例如，借入方的借入款即为贷出方贷款的现值。 9.NPV函数：返回一个 Double，指定根据一系列定期的现金流（支付和收入）和贴现率而定的 投资净现值，NPV 函数使用数组中数值的顺序来解释支付和收入的顺序。 10．IRR函数：返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的，但作为年金，它们必须按固定的间隔产生 主要仪器设备 电脑,office 2003 操作方法与实验步骤 实验结果与分析 1．宏观地认识了用友ERP财务管理系统 2．了解ERP财务管理系统在企业的实际应用 3．注意帐套备份 4．清楚各个操作员的权限 5．已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账，然后在将所有未记账的凭证记账后再进行月末转账工作