物资采购管理办法目录总则相关部门管理职责.doc

PAGE 1 附件： 物资采购管理办法 目 录 第一章 总 则 第二章 相关部门管理职责 第三章 物资计划采购合同到货管理 第四章 监督检查与考核奖惩 第五章 附 则 第六章 附 件 总 则 第一条 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 第二条 本办法适用于中化二建公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备物资外）所有的工程物资、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 相关部门管理职责 第三条 物资管理部负责物资系统管理，负责制定物资管理制度及业务考核管理工作，负责大宗物资集中采购的组织与实施及监控管理的工作，负责项目物资采购的监控指导工作，负责物资统一供应配送工作的监督指导。 第四条 分（子）公司、项目部物资供应部门负责编制物资需用计划；负责物资采购资金计划落实工作；负责会同物资管理部完成招标（采购）会签工作；负责本单位物资采购合同条款的审核工作。负责本单位物资采购过程的询价、甲方认价等管理工作；负责项目采购及物资管理部委托项目上采购物资的组织实施工作。负责合同催交、到货物资的验收、出入库管理工作。同时负责报送三个体系管理的物资储存验收和职业健康安全环境报表工作，分（子）公司每季度10日应向物资管理部报备物资采购信息，包括《物资采购信息统计总表》（附件1）、《物资采购信息分类统计表》（附件2）。 第五条 公司资金中心负责物资集中采购资金的审核、付款方式确认，负责与项目部财务核实物资挂帐情况，负责按合同约定审核借款单，并按时支付资金；分（子）公司、项目部财务部门负责本单位物资采购资金的落实，财务报销手续及资金支付等相关事宜。 第六条 纪检监察部负责对物资招标（采购）过程进行监督，负责对在物资招标、合同订立、履行合同等物资采购中违规、违纪的行为，按照规定予以处理。 物资计划采购合同到货管理 物资采购计划管理 （一）分(子)公司、项目部应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，由技术部门编制物资需求计划。按照综合管理软件设置的流程进行录入且逐级审批结束后提交到物资供应管理部门。 （二）各单位供应管理部门负责审核接收技术部门提交的物资需用计划，按照材料设备类别根据现场的施工计划及实际进度，按照材料采购特性合理提出编制当月项目级物资采购计划和公司级物资采购计划，按照综合管理软件设置的流程依据材料类别提出材料请购单。 （三）分（子）公司、项目部编制材料请购单，各种参数必须齐全、准确，技术标准、技术要求、质量要求明确；外委加工件图纸应清晰，尺寸标注正确。 （四）要明确标明如下事项：物资采购供货时间（不低于一周）、质保期、验收方式、结算方式、付款的时限条件及付款比例。 （五）物资采购计划以材料类别汇总编制提交，必须经项目经理批准，各分（子）公司、项目部财务负责人审核确认物资付款条款。 （六）每月5日前各单位物资供应管理部门物资采购计划分类汇总后，按材料类别做好请购单按设置的流程上报物资管理部，20日前编报调整补充计划。 （七）各分（子）公司、项目部物资供应部门应遵守物资管理部对物资计划的编制、报送的规范管理，统一物资计划编制格式、报送程序等。 （八）物资采购计划的编制，要遵循“先利库，后采购”的原则。对于满足需求条件的物资，先平衡利库，后进行采购. （九）各分（子)公司、项目部应将工程因设计变更、代用等原因造成的工程积压物资或工程暂时不用的物资汇总上报物资管理部，以便于加快库存物资周转，综合利用库存物资资源。 （十）物资管理部根据各单位上报的物资材料请购单及时进行分类、汇总，编制公司物资集中请购单及相应的资金需求计划，报相关部门批准，着手准备采购工作。 物资采购采用的原则及权限划分 （一）物资采购权限范围规定 详见《物资集中采购分类目录》（附件3） （二）物资集中采购原则：物资管理部根据市场供求关系、物资供需时间要求、采购与生产周期、技术要求、质量要求、数量及采购金额等因素，结合不同物资需求特点，合理确定不同的采购方式。物资管理部门统一根据实际情况按下面方式进行，根据结果签订采购合同。 第九条 招标采购：物资管理部门除按照招投标法规定的范围进行招标采购外，以下大宗物资也应采取招投方式采购: （一）采购时一次性支付金额≥20万元或年度累计采购量≥50万元的板材、管材、型材、建筑用钢筋、砼等； （二）采购时一次性支付≥5万元或年度累计采购量≥20万元的阀门、管件、紧固件、防腐保温材料、电气仪表设备、电缆、桥架、仪表管阀件、焊材等； （三）所有的静设备（除现场制作非标设备）、