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U8V11.1新版功能介绍— 财务资金、费用 用友软件股份有限公司 U8产品管理部 讲师：杨力 2013年6月16日 CRM费用管理 网上报销 网上银行 应收应付 出纳管理 CRM-费用管理 应用场景 业务发生时，可以根据业务申请费用。审批通过，可以进行借款。 费用发生后，可以根据申请的金额报销。没有进行申请的费用，可以直接进行报销。 对于一些大额费用支出，要进行供应商往来管理，根据申请填制费用支出，生成对供应商的应付款。 对于未进行申请费用，直接填制费用支出，审批后生成对供应商应付。 CRM-费用管理 CRM与网报联用 根据机会、订单、行动生成费用申请单，也可以手工新增费用申请单。 费用申请审批后，可以进行借款。费用发生后，根据申请单生成费用报销单，对于没有申请的费，也可以在网报直接填制费用报销单，进行报销。 如果费用需要进行供应商往来管理，则需要根据费用申请单生成费用支出单，支出单审批时，自动生成对供应商的其他应付单。 CRM-费用管理 CRM不与网报联用 CRM-费用管理 –费用申请业务类型 在系统配置中设置费用申请的业务类型，设置完成的业务类型可以显示在费用管理菜单中，针对每个业务类型可以设置不同的布局， CRM和网报共用“业务类型”数据库表 CRM中只能查看自己创建的费用申请业务类型 网报中只能查看不能修改删除CRM创建的费用申请业务类型，可以进行发布/取消发布操作 业务类型在网报发布后，CRM中不允许删除 对象管理-类型设置 快捷菜单节点 CRM-费用管理-网报费用申请业务类型 1、系统预置CRM费用申请单业务类型。 2、预置的CRM费用申请单业务类型为“未发布”状态。 3、预置的CRM费用申请单业务类型，可以在网报系统里面进行发布。发布后，在网报系统里面可以进行对应申请单的查看以及后续的操作。 CRM-费用管理-费用申请 营销管理模块增加【费用管理】菜单 增加费用申请的维护画面，与网报共用数据库表 费用申请单支持审批流 费用申请单固定启用16个自定义项，启用网报后两边自定义项名称可以不匹配。 费用申请单的客户范围“正式客户+潜在客户” CRM-费用管理-费用申请 申请单可以根据销售机会、报价单、订单、行动生成，也可以手工创建 网报可以查看CRM的费用申请单，并且可以对单据进行修改、删除、提交、审核、弃审、打开、关闭等操作 申请单后续可以在网报中进行报销，也可以生成费用支出单，两者总额不能超申请金额 从对象的相关对象中推式新建 从列表节点手工创建 CRM-费用管理-费用支出单类型 若单据格式设置中增加“费用支出单”模板，同步生成CRM的费用支出单类型，该费用支出单类型走CRM自己默认的布局 删除费用支出单模板，同步停用对应的CRM的费用支出单类型 在CRM中不能新增费用支出单类型 在单据设置中删除的报价单模板 CRM-费用管理-费用支出单 增加费用支出单的维护画面，与网报共用数据库表 支出单可以根据销售机会、报价单、订单、行动、费用申请生成，也可以手工创建 费用支出单支持审批流 费用支出单中选择了单据流向和供应商，审核时自动生成其他应付单 查看来源：行动、销售机会、报价、订单、申请单 查看后续生成的应付单 CRM-费用管理-费用报销 CRM-费用管理-对公支付 CRM-费用管理-对公支付 CRM-费用管理-对公支付 对公支付单支付完成后回写报销单对应支付单号 CRM-费用管理-费用分析表 进行费用分析，需要从两个地方取数，一个取自费用报销单的数据，另一个取自费用支出单的数据，合并产生报表的明细数据 报销单范围：来源费用申请单CRM标识 预置6个交叉分组方案；用户可以自定义其他交叉分组方案 CRM费用管理 网上报销 网上银行 应收应付 出纳管理 第一部分：单据相关 第二部分：财务处理 冲借款处理 凭证相关 第三部分：预算控制 第四部分：单据红冲 第五部分：接口调整 网上银行接口 CRM接口 第六部分：网报桌面 第七部分：其他 第一部分：单据相关 收入报销单提供“取消收款”操作。 单据列表增加“支付单号”显示。 单据的收付款状态区分收款和付款。 还款单增加限额票据的现金还款功能。 审核工作台可以打开有部分功能权限的单据。 单据相关本版总体改进 收入报销单 单据已经收款后，发现收款出现错误，需要取消原有的收款动作。 应用场景 收款后，取消收款，删除对应的收款信息。 在单据卡片和列表画面提供。 关键特性 还款单一：增加限额票据的现金还款功能 业务场景：员工借支票支付给客户保证金，客户退保证金时，退的是现金。 应用场景 去掉还款单中支付方式对借款单的限制，允许限额票据的借款单用现金的结算方式进行还款。 去掉支付方式对结算方式的限制，即借款单票据，还款联中收款的结算方式可以选择现金，也可以选择票据进行还款。但是如果