吕玥3-信息园公司财务数据统计分析报告.pptVIP

2016年度工作要点 一、北京园区：（主题项目+现金流） 1、集中90%精力启动北京园区世界科技中心首期项目（商业金融B地块）拿地。包括与政府部门确定地块入市方式、规划调整、开发资金、首期土地（30亩）入市并通过招标方式获得土地。力争6亿元拿地资金到位。同时，推动剩余商业地块（48亩左右）一级开发实施方案。 2、协助企业办理土地等相关手续，完成园区地块合同款项收入5885万元。 3、完成标准厂房不动产登记证分割，收回合同款2845万元。 4、完成园区污水处理站、道路、雨污水管线、市政上水等工程。继续做好物业管理，园区收缴物业费等80万元。 5、处理好定福皇庄借款及利息、鑫实路桥退地、中油测井退地、新龙退股等，维护公司稳定。 6、参与集团国际基金平台建设（盈谷基金、ID基金）并取得阶段性成果。 二、外地园区：（主题项目） 1、京北及周边项目：与怀来县政府沟通项目选址、主题项目、拿地及开发模式等。京津冀协同发展背景下，探索与北京周边园区项目合作模式。 2、重庆项目：跟进江北区的“玉带新城项目”（德国城）。 2016年信息园公司经营数据（A计划） 单位：万元 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 销售收入 782 159 105 1005 805 709 105 1005 1105 1010 1010 1010 8810 利润 3 3 1 4 4 10 6 101 98 16 116 234 596 现金流入 782 159 105 1005 805 709 105 1005 1105 1010 1010 1010 8810 经营净现金流 3 3 1 4 4 10 6 101 98 16 116 234 596 季度流入合计 1046 2519 2215 3030 8810 季度利润合计 7 19 205 366 596 2016年，商业金融B地块（首期30亩）主要是调规、评估、入市、招标竞拍拿地工作，融资主要用于竞拍土地。预计募集拿地资金总额6亿元左右。 同时，与镇政府沟通剩余48亩商业地块的一级开发实施计划。筹备启动资金。 1、集团内部借款2亿元。集团借款用于参与招标竞拍的保证金（按照预计总价5-6亿元的30%计算，约为1.5-1.8亿元）。 2、按照1︰2配比，再融资4亿元左右。 3、融资条件： （1）对集团公司进行信用评级，根据评级确定融资条件。 （2）原则上按照1:1配比融资，力争1︰2。 （3）需要集团资产或者信用做担保。 （4）竞得土地后，支付购地款，至取得土地证期间的空档期，需要集团抵押。 （5）拿地后，以土地作抵押；开发建设中以在建工程作抵押。 4、招标竞价前期费用（调规、成本评估及审计、规划方案设计、购买标书等）在A计划中列支150万元。 信息园公司商业地块融资计划（B计划） 项目进度节点计划（1/2） 序号 本单位重点业务 工作节点要求明确（细化到季到月） 完成时间 主要负责人、配合经办人 1 “世界科技中心”项目首期30亩商业金融土地项目 与军都晨宇规划设计公司洽谈启动调整规划。 一季度 赵义军、姚达、马连会、李鼎、孙影、吕玥、李稳、徐鸿滨、孙彩芹、徐菲 与区规划分局、市规委等研讨确定商业地块路网、容积率等调整方案，提出规划调整申请。完成调规、申请入市。 三、四季度 商业地块申请征地拆迁授权。 二季度 启动剩余48亩土地的一级开发前期工作，与镇政府和村委会达成一致。 四季度 30亩商业地块入市融资（6亿），寻找合作伙伴。 四季度 全员参与 2 康比特（E2地块入园企业） 办理规划意见书 一季度 赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥 办理北京市土地协议出让手续 二、三、四季度 办理土地证 四季度 回收合同款5000万元 四季度 3 硕方、水木清艺（E2地块入园企业，土地证办理） 办理土地证 一、二季度 赵义军、姚达、马连会、孙影、吕玥 回收尾款690万元 二季度 按照集团“学习、冲刺、数字”的要求，信息园公司全体员工各司其职，从项目手续、法律地位、项目融资等环节进入具体项目的具体节点，分工明确，节点清晰，考核到位。 重点突破商业地块首期30亩地调规、融资、入市等工作，推动世界科技中心项目。同时，加快收缴合同款项，落实数字。 项目进度节点计划（2/2） 序号 本单位重点业务 工作节点要求明确（细化到季到月） 完成时间 主要负责人、配合经办人 4 标厂 宁俊强 缴纳税费 一季度 赵义军、姚达、李鼎、张杨、谢丹乔、吕玥、刘杰 办理不动产登记证 一季度 回收尾款331万元 一季度 中科科仪 诉讼 一季度 办理过