亿城年房地产企业运营管理.ppt

* **项目*年**月动态成本 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 * 序号 调整项目 调整总计（万元） 调整单价（元/m） 说明 1 设备用房 105 14.49 2 整改费用 100 13.51 3 合计 205 28.00 **项目*期*月份动态成本调整情况 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 * 市场动态：人工、材料、机械费 结算情况： 动态成本风险提示 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 * ***责任成本运行情况 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 地价及规划要点 土地成本 总占地面积 　 建筑用的（净地） 　 绿化率 　 总建筑面积 　 规划容积率 　 建筑密度 　 计容积率建筑面积 　 　 不计容积率建筑面积 　 　 　 地价（元） 土地协议中的地价其他相关费用 合计 说明 1、政府地价及市政配套费 　 　 　 　 其中：土地出让金 　 　 　 　 政府收益金 　 　 　 　 2、支付合作房地价 　 　 　 　 3、红线外市政工程费 　 　 　 　 4、拆迁补偿费 　 　 　 　 5、契税及其他 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 单位地价（元） 　 　 　 　 按总占地面积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地价支付节奏 　 　 　 　 　 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 地价及规划要点 土地成本 总占地面积 　 建筑用的（净地） 　 绿化率 　 总建筑面积 　 规划容积率 　 建筑密度 　 计容积率建筑面积 　 　 不计容积率建筑面积 　 　 　 地价（元） 土地协议中的地价其他相关费用 合计 说明 1、政府地价及市政配套费 　 　 　 　 其中：土地出让金 　 　 　 　 政府收益金 　 　 　 　 2、支付合作房地价 　 　 　 　 3、红线外市政工程费 　 　 　 　 4、拆迁补偿费 　 　 　 　 5、契税及其他 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 单位地价（元） 　 　 　 　 按总占地面积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 地价支付节奏 　 　 　 　 　 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 项目销售计划表 年份/季度 **年 合计 1季度 2季度 3季度 4季度 销售面积 情景洋房 多层 小高层 高层 商业 车位 合同额（元） 情景洋房 多层 小高层 高层 商业 车位 剩余物业收入 快速回款 按揭回款 季度回款 销售费用支出计划 管理费用支出计划 剩余物业折价系数 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例：**年经营计划——资金计划表 项目 07年预计 08年计划 08年季度计划 一季度 二季度 三季度 四季度 一、期初货币资金 　 　 　 　 　 　 二、资金流入 　 　 　 　 　 　 1、商品房销售回笼资金 　 　 　 　 　 　 2、其他业务资金流入 　 　 　 　 　 　 3、融资收入 　 　 　 　 　 　 其中：银行借款 　 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 　 4、其他 　 　 　 　 　 　 三、资金流出 　 　 　 　 　 　 （一）工程成本支出（含设计开发支出） 　 　 　 　 　 　 （二）资本性支出 　 　 　 　 　 　 1、土地收购 　 　 　 　 　 　 2、固定资产购置支出 　 　 　 　 　 　 （三）费用支出 　 　 　 　 　 　 1、财务费用支出 　 　 　 　 　 　 2、管理费用支出 　 　 　 　 　 　 3、销售费用支出 　 　 　 　 　 　 （四）税金支出 　 　 　 　 　 　 1、营业税金支出 　 　 　 　 　 　 2、土地增值税支出 　 　 　 　 　 　 3、所得税金支出 　 　 　 　 　 　 4、其他税金 　 　 　 　 　 　 （五）融资性支出 　 　 　 　 　 　 1、归还银行借款 　 　 　 　 　 　 （六）其他 　 　 　 　 　 　 四、现金净流量 　 　 　 　 　 　 五、内部帐款 　 　 　 　 　 　 六、期末货币资金 　 　 　 　 　 　 七、期末借款余额 　 　 　 　 　 　 * 房地产企业运营管理的系统