窗帘企业财务室各项制度.docVIP

PAGE 3 生产车间规章制度表 为完善车间管理，提高生产效率，结合公司的具体实际，特制定本制度。 1、车间生产，安全第一，并要注重质量和工作效率的保证。 2、车间生产制做流程由车间主管按实际情况制定。 3、 车间出、入货由仓管负责安排码放，车间发货装车在不忙或者货重情况下由车间员工负责装车。 4、生产出错时，由经办人及部门主管签字确认，然后将错误面料公告，三个月内售出，公司则不做处罚；三个月内未售出的，公司从经办人的工资中暂时扣押面料款，直至面料售出后，公司退还暂押款。如有特殊情况，由公司主管再行商议。 5、车间生产任务必须按预定的计划完成，如果没有完成，由相关人员自行加班处理，无加班补贴。 6、车间调休管理：每周一不准调休，其他时间每天只准一人调休。若遇公司高峰期，暂时不准调休。如遇特殊情况，另行决定。 7、员工在平时生产中，应注意节约用料，并努力提升自我技术能力。 8、每天下午下班提前十分钟打扫全车间卫生，各责任区（生产区、库房区）负责人各自搞好自己负责的区域 9、车间各员工要具有团队意识，相互帮助，相互提高，团结友爱。 本制度未尽事宜，请各位同事及时反应到部门主管处，经公司协商后另行补充。 湖北分公司 2011- 财务室温馨提示 1、财务室每周三、周日下午对外报销。请大家把需要报销的费用提前写好报销单据送到财务室，由会计负责审查并交朱总签字后，出纳在周三及周日下午将钱发放给报销人。请大家一定要提前把报销单据送到财务室！ 2、报销流程：经办人 财务室审核 总经理审批 财务室结算 3、如有大额费用，可以先到财务室填写借支单领款。再填写费用报销单冲销借支款项。 4、如预计有大笔款项支出的，请提前通知财务室，以便准备。 5、公司采购员为李莉，可审批签字的人员为朱总、李经理、李莉，其他人一律不能代签或审批，因此如有紧急采购，请提前打电话说明情况，以免影响生产安装。采购单请一定注明交货日期。 6、各位同事在接到托运公司电话时，请问清楚以下几个要点：托运公司名称，货物重量，托运费用，以及收货人姓名。然后通知财务室。 7、请大家节约用纸，并保管好自己领取的办公文具。 费用报销管理规定 布业有限公司湖北分公司 二零一一年二月 目 录 目 录 TOC \h \z \t 标题 2,1 第一章 总则 1 第二章 费用报销的内容和范围 1 第三章 费用报销的标准和限额 2 第四章 费用报销的审批和手续 5 第五章 罚 则 6 第六章 附 则 6 第一章 总则 第一条 为了规范纱布业有限公司湖北分公司（以下简称“公司”）费用报销的管理，做到有计划、合理地使用费用，节省资金，促进公司健康、持续地发展，特制定本规定。 第二条 本规定中所称费用是指除工程项目支出外，在经营管理活动过程中发生的各项支出。费用报销管理包括费用发生前的借款、费用发生时原始票据的取得、费用发生后报销单据的填写、审核以及报销款项的支付等方面的管理。 第三条 费用报销的内容应当真实、合理；报销的凭证应当合法、有效；报销的手续应当健全、严格。 第二章 费用报销的内容和范围 第五条 费用报销应当符合本规定限定的内容和范围，费用主要包括： 一、工资：是指根据《劳动法》和《劳动合同》有关规定支付给员工的劳动报酬。包括工资及奖金等以及支付给临时工、保安、保洁工的劳动报酬。 二、福利：是指根据有关规定支付的费用等。 三、交通费：是指在市区范围内因公务需要而乘坐的出租车和其他交通工具等费用。 四、租赁费：是指因办公、住宿需要而租住房屋的租金等。 五、业务招待费：是指因经营管理业务需要而发生的餐饮费、礼品费等。 六、差旅费：是指因公务需要到本市以外出差而发生的交通工具费、住宿费、出差补贴费等。 七、办公费：是指因办理公务需要而发生的办公用品、水、电费等。 八、托运费：是指收客户来货、给客户发货，发生的托运费、快递费等。 九、广告费：是指因宣传企业和产品形象而支付给媒体的各种宣传、策划及展示费用等。 十、通讯费：是指因公务需要而使用的电话（传）费、移动电话费等。 十一、固定资产购置费：是指因经营管理需要而经批准购置的符合固定资产规定标准的物品而发生的费用。 十二、低值易耗品购置费：是指因经营管理需要而经批准购置的、符合低值易耗品规定标准的物品而发生的费用。 十三、其它：是指不包括在以上项目内的不可预见的零星支出。 第三章 费用报销的标准和限额 第六条 费用报销应符合下列标准和限额： 一、业务招待费： 因公司业务发展的需要，与外界各有关行政事业单位、客户、供应商、融资关系单位以及其它一切外部关系单位所发生的交际费、应酬费和招待费（以下简称为“接待费” ）应依据本管理标