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一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之 外部信息分析 大公华臣风险管理咨询有限公司 * 讲师简介 邵刚 教育经历: 清华大学MBA，东北师范大学法学学士 职业背景： 三年管理咨询经验，以风险管理为基础，专注于战略咨询与投资咨询。曾任中贸联展览集团运营总监、山东工友集团法务经理。 主要客户： 中冶集团、首都机场集团、五矿集团、现代汽车、中国交通集团、中国诚通集团、福建七匹狼集团 * 企业信息来源 企业 一汽夏利 钢铁、金属、物流。。。 所属行业 汽车行业 相关行业 宏观经济 非相关行业 * 宏观经济思维分析体系 价格 增长 就业 消费品价格 投资品价格 资产价格 国民生产总值（GDP） 就业的人口数量 * 影响宏观经济的主要因素 供求关系是影响宏观经济的主要因素 需 求 供给 需求 供给 需求 * 国家调控宏观经济的方式方法 货币因素 财政因素 国际因素 货币政策 财政收入政策 财政支出政策 国际收支政策 国际贸易政策 政策 方式方法 职能部门 存款准备金率 再贷款利率 公开市场业务 窗口指导 国家预算 国家税收 国家债务 进出口关税政策 出口退税政策 资本政策 外资政策 资本走出去政策 人民银行 财政部 商务部 * 企业外部信息收集的主要范围 宏观 经济 行业 相关 行业 企业 指 标 数值 趋势 事 件 损 失 性 事 件 机 会 性 事 件 示例1 示例2 示例3 * 示例1 2003-2008年GDP增长率趋势 返回 * 示例2 返回 2008年我国钢材月度出口量和进口金额 * 示例3 返回 1978-2008年LME铝库存总量 * 外部信息的分析与选取 1、注重事件的收集； 2、重点分析事件的传导； 3、选择与企业发展关系密切的外部指标（示例4）； 4、注重将先行性指标与滞后性指标综合分析； 5、与指标绝对值相比，指标趋势的意义更大。 * 示例4 国内纸业需求与GDP具有显著接近99%的正相关关系。同时，纸业消费增长率针对GDP也有着0.90的弹性系数，纸业的消费周期基本接近经济周期 国内纸业需求与GDP强相关 国内纸业消费增长针对GDP的弹性系数 返回 * QA
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