vksy资料-wi-cw001项目投资付款作业指引.docVIP

沈阳万科房地产开发有限公司 SHENYANG VANK REAL EESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 编号： VKSY-WI-CW001 版号： A/0 项目投资付款作业指引 编制 范秀娟 日期 0 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 项目投资付款作业 指引文件 编号：VKSY-WI-CW001 版号：A/0 生效日期： 目的 规范项目投资付款程序，明确付款审批人职责。 适用范围 所有项目投资付款 术语和定义 项目投资付款：指公司所有土地、开发前期准备费、主体建安工程费、社区管网工程费、园林环境费、配套设施费及开发间接费的付款 职责 项目经理部/项目发展部/设计部/营销部 项目经理部/项目发展部/设计部/营销部根据合同约定和工程进展情况，填写付款审批单。 负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。 负责确认是否按合同约定须付款。 负责核对并填写付款台帐。 负责填写付款审批单。 项目经理部成本组 负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须付款。 负责根据合同经济条款和预结算审核情况，确认是否须付款。 负责核对并填写付款台帐。 财务管理部 负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。 负责根据合同经济条款和已付款情况，确认是否须付款及应付金额。 负责核对并填写付款台帐。 主管工程副总 负责根据合同执行情况，确认是否可以付款。 财务总监 负责根据财务总体情况，确认是否付款。 总经理 负责根据公司总体情况，确认是否付款。 工作程序 填写付款审批单 项目经理部/项目发展部/设计部/营销部经办人核实已完工程量，确认按合同约定是否须付款，填写付款台帐及付款审批单。 项目总经理/项目发展部经理/设计部经理/营销部经理复核经办人意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。 付款审批 项目经理部成本组根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。 财务管理部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，部门经理确认。 主管工程领导根据合同执行情况，签署审批意见。 财务总监根据财务总体情况，签署审批意见。 总经理根据公司总体情况，签署审批意见。 支持性文件 6.1.《付款审批流程》 6.2.《第一负责人授权文件》 相关记录 《工程付款审批表》