应收初始化简要说明.docVIP

PAGE6 / NUMPAGES6 应收系统初始化 （一）设置启用期间 路径：系统平台—系统配置—系统状态控制中，设置应收模块的启用期间，如图： 启用期间参数表示应收系统是从哪个年份及哪个会计期间开始启用；是否与总账系统联用参数用来控制系统的单据和结算记录等是否要生成凭证传递到总账。联用时，系统会检查应收的余额与发生额是否和总账的一致，如不一致，则不允许联用。 注：【启用】下的不能自行勾对，当结束初始化后系统会自动 勾上. （二）设置对账科目 对账科目设置前，要先设置会计科目，客户需根据本财务组织科目的设置情况，合理新增明细科目（金蝶EAS提供辅助账简化科目设置，如应收账款科目，无需将具体客户名称设置为明细科目） 路径：【财务会计】—【应收管理】—【初始化】—【对账科目设置】，如下图： 说明： （1）选择选项为“负数”时，应收系统与总账系统进行期末对 账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收系统的发 生额数据时，直接取凭证科目的方向和单据金额； （2）选择选项为“对方正数”时，应收系统与总账系统进行期末对账时，对负数单据和负数的结算记录，在取应收系统的发生额数据时，取凭证分录的科目的方向和单据的绝对值金额。 注：（1）对账科目设置完毕后，最好不要轻易修改。系统默认应收系统的受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目。 （2）对账科目维护完毕后，初始数据维护界面可以选择到维护 的科目作为初始科目余额。期末对账时也是这些维护为对账的科目才可以选择进行对账。单据录入界面上的应收科目也是在对账科目范围内进行选择。 （3）如果初始化余额有订金的，且订金所挂的科目是应收账款外的科目，那么对账科目设置还要增加订金所挂的科目，否则录期初预收单时将取不到对方科目。 （三）期初单据录入 1、选择【应收管理】—【初始化】—【期初应收单】，进入“期 初应收单序时薄”界面，点击左上方的【】按钮，进入期初 应收单新增界面，如下图： 注：在无法准确对应期初应收余额所对应的物料时，期初应收 单的单据类型要选“其他应收单”，因为物料在销售发票 类型的应收单中，是必录项。 2、订金的初始化余额录入 选择【应收管理】—【初始化】—【期初预收单】，进入“期 初预收单序时薄”界面，点击左上方的【】按钮，进入期初 预收单新增界面，如下图： （四）结束初始化 结束初始化是对启用期间、初始余额数据的确认。结束初始化 时，系统会自动将期初单据标记为审核状态，并且将系统标记 为已经启用。 路径：【财务会计】—【应收管理】—【初始化】—【应收初始数据】，双击进入如下图界面，点击【】按钮，即可结束应收系统的初始化数据。 注：要确认初始数据与总账一致，且分币别确认初始数据准确无误之后，才能结束初始化。 设置基础资料： 根据开卡银行及开卡地点，设置金融机构（银行） 路径：【基础数据管理】—【辅助资料】—【财务会计相关】—【金融机构（银行）】，进入“金融机构（银行）”界面，点击银行卡对应的金融机构，再点击左上方的【】按钮，进入“金融机构（银行）新增”界面，如下图: 设置银行账户 路径：【基础数据管理】—【辅助资料】—【财务会计相关】—【银行账户】，进入“银行账户”界面，点击左上方的【】按钮，进入“银行账户-新增”界面，如下图： 设置记账分类 主要作用：供应链和总账对账，DAP模板设置取科目，简化基础资料的科目设置。 路径：【基础数据管理】—【辅助资料】—【财务会计相关】—【记账分类】，进入记账分类主界面，点击左上方的【】 按钮，如下图所示： 注：1、选择一个对应的类型，系统会自动将类型相关的记账要素携带过来。 2、记账分类编码、名称和类型是必录项，用户必须录入。另外列表中的记账要素是根据分类类型来决定的，用户只需要根据不同的记账要素选择对应的科目即可。 （四）客户财务页签的记账分类维护 路径：【基础数据管理】-【主数据】-【客户】，进入客户序时薄界面，维护记账分类，如图： 基础资料设置完，就可进行日常的业务操作。 每期期末结账前，可通过LBI报表中的“分销类报表-销售分析类 报表-在途事务跟踪表”，查看是否存在未入库的在途事务。 通过LBI报表中的“财务类报表-核算单据状态查询”，检查本期 是否存在未审核的单据。 确认本期的业务都完成后，就可进行结账操作： 应收系统结账，路径： 【财务会计】-【应收管理】-【期末处理】-【期末结账】； 存货系统结账，路径：【财务会计】-【存货核算】-【期末处理】 -【结账】；结账即是把本期的结存数量跟金额结转到下期。