采购报销流程课件.docVIP

物品采购及报销流程管理规定 为规范公司货物申请、 采购、报销、领用的流程， 提高工作效率， 控制采购成本，特制定本规定。 一、办公用品（活动用品）采购报销流程： 1、申购部门根据部门需求填写《物品采购审批单》。 2、申请人持采购审批单依次经相关部门签批后方可采购。 签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理 3、签批完毕后申请人将《物品采购审批单》交至办公室由办 公室指定专人负责采购。 4、采购人员可根据《物品采购审批单》上申购参考价向财务 部办理预借采购费用手续预借采购费用，并在 10 个工作日内报销完 毕，将预借费用归还财务部。 5、采购完毕后由办公室负责入库并在《物品采购审批单》上 确认入库情况。 6、费用报销：申购人凭物品采购开具的增值税专用发票填写 费用报销单经各部门签批。 签批流程：申购部门负责人→办公室→财务部→总经理 7、签批完毕后申购人凭报销单及确认入库的物品采购审批单 至财务部办理报销手续。 8、物品由办公室统一做出入库并发放，针对销售活动礼品， 销售部门发放需做好统计登记工作， 活动结束后将剩余物品归还办公 室，并由办公室做好活动领用物品数量及退回物品数量，签字确认。 9、所有物品采购必须按照公司规定遵照执行，任何个人不得 擅自采购，未按规定执行的财务部门有权拒绝支付任何费用。 1 0、定期盘点：每月底由财务部监管、保管员定期盘点一次。 二、工程材料采购