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乾元-乐盈2018年第1期封闭式权益类净值型人民币理财.doc
“乾元-乐盈” 2018年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品月度投资管理报告
报告日：2019年6月30日
“乾元-乐盈” 2018年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品于2018年5月23日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产总规模为536,125,195.76元。
产品管理人：中国建设银行股份有限公司
产品托管人：中国建设银行股份有限公司浙江省分行
一、报告期投资者实际收益情况
2019年6月30日，产品单位净值为1.0723。
相关计算方法，请具体查阅产品说明书。
二、产品投资资产情况
截至2019年6月30日，本产品募集资金全部投资于杭州锦腾置业有限公司非标准化股权资产。
中国建设银行浙江省分行“乾元-乐盈” 2018年第1期封闭式权益类净值型人民币理财产品
投资资产信息
序号
融资客户名称
项目名称
交易结构
1
杭州锦腾置业有限公司
杭州锦腾置业有限公司 非标准化股权资产
募集资金用于并购杭州钢铁集团旗下房地产板块股权，由浙江万科南都房地产有限公司、中航万科有限公司各按融资金额的50%担保，同时由浙江万科南都、中航万科提供差额补足保障。到期由杭州锦腾置业有限公司兑付收购款。
三、产品整体运作情况
（1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。
（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。
中国建设银行
2019年7月2日
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