销售人员差旅费控制制度.docVIP

PAGE PAGE 3 差旅费控制制度 制度名称 差旅费控制制度 受控状态 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 目的 为控制公司的差旅费用，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销程序，根据本公司的实际情况，特制定本制度。 第2条 适用范围 本制度适用于公司全体人员。 第3条 相关定义 1．长期出差者，是指到公司所在城市以外地区开展业务时，在同一地区出差15天月以上者。 2．同一地区，通常是以“市、区”为行政单位，但是如果在同一地区到两个以上地方出差时，尽管住宿地点不变却不能正常出勤的情况发生时，可以视为不同地区的出差。 3．近郊出差（短途出差），是指可以用通勤车或市内交通出行或一内天可以往返的出差地。近郊出差的交通费每月报销一次，于次报销上个月的交通费。填写外出清单，限额在200元以内，有超出的需要特别说明。 4.长途出差：出差时间超过一天，出差地点超过广东省的需在外住宿的出差地。 第2章 出差审批流程 第4条 出差申请程序 1．因公出差的销售人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经销售部经理审核签字，由公司分管销售副总批准后方可出差。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。 2．审批原则 （1）出差地点设有公司销售分支机构或办事处的，不批准出差。 （2）可通过现有通信方式解决的业务，不批准出差。 （3）合同额度预计在 万元以下，差旅费预计在 元以上的业务，不批准出差。 （4）如有特殊情况，须报公司总经理审核批准。 3．《出差申请单》由财务部留存，并作为销售费用的考核依据。 4．出差前在预定金额的范围内可以预支差旅费，预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费和日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的《出差申请单》及《借款单》。有尚未还清的借款时不得继续申请借款。 5．差旅费借支流程：出差人员提出申请--部门经理审核签字--分管副总审核批准 --财务部经理签字--出纳借款。 第5条 差旅费报销程序 1．差旅费报销流程：出差人员填写《差旅费报销单》--部门经理审核签字--分管副总批准-财务部经理审核签字-出纳报销。 2．人员出差回来后，必须在10个工作日内办理报销手续，如实填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路，交部门经理、分管副总签字，再交由财务部按包干标准审核报销。 3．凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线以及增加天数、人数、改乘交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。 第2章 报销规定一（适用于近郊出差及短途出差） 第6条 近郊出差（短途出差），是指可以用通勤车或市内交通出行或一内天可以往返的出差地。一般业务拜访客户的交通费，或是外出办事的交通费都属于此类费用。 第7条 近郊出差的交通费每月报销一次，于次报销上个月的交通费。填写外出清单，限额在200元以内，有超出的需要特别说明。 第8条 市内出差应当在出差前填写“外出登记表”详见附表，并经部门主管签字方可外出，特殊情况可以事后补签。外出人员回公司后,应在“外出登记表”填写实际返回时间。由行政部门负责查核及监督。 第9条 开支标准 公司不报销市内非公干交通费,外出办事在一般情况下应乘坐公共大巴, 如携带公司重要文件、贵重物品、或财务部存取大额现金、公司有急事需办理的, 公司可派车前往, 在无车可派的情况下, 经部门负责人同意后可乘坐出租车 短途出差餐费已包含在工资的餐费补贴中，不得再报销。需要请客户吃饭的，按交际应酬费的相关规定申请及报销。 第10 条 报销规定 1) 近郊出差的交通费每月报销一次，于次月报销上个月的交通费。限额在200元以内，有超出的需要特别说明。 市内出差费凭外出登记表进行报销，并填写外出车费明细表，注明清楚每一笔车费，附表（外出车费明细表）： 2) 单据粘贴：报销时应按照外出登记表的外出日期及时间顺序粘贴发票，发票粘贴应当平整、美观。 3)外出人员必须索取当日当次的车票方可报销,不得用非当次乘坐车次的车票进行报销，不得用非正常的连号车票进行报销。 4) 使用公务车出差，应写明车牌号，由司机报销相关费用，已有汽车补贴的人员不得再重复报销汽车费用。 5)报销签核流程：经办人填单—主部负责人签字—财务审核—负责人审核—出纳领款（每周六） 6)外出登记表每次报销完后由行政保存 第3章 差旅费计算方法二（适用于长途出差） 第11条 差旅费包括车船费、住宿费 1．差旅费按正常路程计算，但因业务上的情况或者不得已改变路程的时候，则按实际路程计算。 2．车船费、住宿费按标准报销。 3．日补贴按出差天数计算 （1）出发时间为中午12点之前（含12点）的，出差当日按全天计日