公司内控资料业务流程集.doc

PAGE PAGE PAGE 96 中冶美利纸业股份有限公司 内控业务流程 二O一一年九月 第一章 供应部 一、采购流程图 订购单点 收不合格不合格NYNY付款核准请款发票退货检验申请特采处理 状况合格入库点 收检验材料订购单订购单订购单检验部门订购单核准议定采购 合 同招标、比价、议价价格调查询 价供应商调查供应商开发核准请购计划库存状况需求财务部招标办采购部门材料保管部门生产车间供应商 订购单 点 收 不合格 不合格 N Y N Y 付款 核准 请款 发票 退货 检验 申请特采 处理 状况 合格 入库 点 收 检验 材料 订购单 订购单 订购单 检验部门 订购单 核准 议定采购 合 同 招标、比价、议价 价格调查 询 价 供应商调查 供应商开发 核准 请购计划 库存状况 需求 财务部 招标办 采购部门 材料保管部门 生产车间 供应商 （二）供应商管理流程 采购 采购 供应商资讯收集 调查申请 实施调查 评价 列入合格供方名单元 交货 评鉴 优秀合格供方称号 不符合 提拔 调岗 待岗 人才储备 人员退职 人员调配 绩效考核 人员使用 薪酬 收到用工需求 定岗 劳动合同 入职 入职培训 招聘 定编定岗 岗位功能说明书 职能职责 组织构架 组织机构图 调查与分析 人力资源规划 公司主管领导 签定场所维护和保养合同 二次验收 签定场所维护和保养合同 否决 审批 组织相关讨论结果 公司主管领导 工程项目管理部 相关部门 不符合返工 组织相关人员进行讨论 收集项目整套资料 工程完工后对项目进行验收 连续二次不 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 连续二次不 连续二次不合格 年度复查 需改进 实施改进 受限制供方 不合格 连续多次不合格 合格 合格 淘汰 Y 三、制浆分厂 财务部制浆分厂原料部 财务部 制浆分厂原料部 总经理 办公会 生产车间单位 制定收购 计划 供应商 检验计量部门 市场考察拟定价格 制定收购 方案 议定采购合同 审核 签订合同 原料进厂 检验计量 入库 使用 备案 合格 N 处理状况 不合格 申请特采 检验 退货 不 合格 合格 请款 发票 核准 付款 供应客户信息收集调查申请 供应客户信息收集 调查申请 实施调查 交货 优秀供应客户 采购 不合格 评价 合格 列入合格供方名单 评签 淘汰 连续三次不合格 连续不合格 受限制供应客户 实施改进 改进 年度审查 供货不及时 四、动力分厂原煤采购业务流程图 分厂厂长 分管副厂长 原煤采购员 计量科 化验室 煤管科 成本科 市场调研 市场调研 选择供应商 选择供应商 与客户定价初定供应商取大小样化验 与客户定价 初定供应商 取大小样化验 外观验收组织采购拉运签订合同 外观验收 组织采购拉运 签订合同 进厂卸车合格煤过磅 进厂卸车 合格煤过磅 取样制样分类堆放出具过磅单领导审核结算煤款出化验结果 取样制样 分类堆放 出具过磅单 领导审核 结算煤款 出化验结果 第二章 物资管理部 一、维修材料入库工作流程 二次验收N福利NYNY不予接收三方协同 发料 规格型号、质量检验审核 分管生产领导票据传递核对帐务财务部门数据录入、登记帐薄验收入库采购部门报送材料计划表相关单位实施采购 平衡库存、汇总部长审核物资管理部 二次验收 N 福利 N Y N Y 不予接收 三方协同 发料 规格型号、 质量检验 审核 分管生产领导 票据传递 核对帐务 财务部门 数据录入、 登记帐薄 验收入库 采购部门 报送材料计划表 相关单位 实施采购 平衡库存、汇总部长审核 物资管理部 二、维修材料出库工作流程 相关单位Y票据传递财务部门数据录入、登记帐薄仓库发料经审