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木业公司出纳岗位说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 000-11-05 所在部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务部部长 工资等级 直接下级 薪酬类型 所辖人员 岗位分析日期 2009年7月 本职： 办理现金收付、支票手续和银行结算业务 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：资金及时收付 工作 任务 审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送存银行 根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放 根据资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现金 职 责 二 职责表述：办理支票手续和工资发放 工作 任务 负责执行支票管理制度 负责复核员工工资表和奖金发放表 及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放 职 责 三 职责表述：核对会计和银行帐 工作 任务 每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账款相符 定期盘点现金和获取银行对账单，核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表” 建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结 职责四 职责表述：完成财务部部长交办的其他工作 权力： 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权 工作协作关系： 内部协调关系 公司其他部门 外部协调关系 银行 任职资格： 教育水平 高中以上 专业 财会专业或其他相关专业 培训经历 会计基础培训、出纳实务培训 经验 一年以上会计工作经验 知识 掌