商贸公司财务工作总结.docVIP

精选财经经济类资料 最新财经经济资料感谢阅读 ~ PAGE 1 ~ 商贸公司财务工作总结 　　龙湖商贸公司财务报告 　　公司董事长、董事会及各股东： 　　公司于是2014年11月14日注册成立， 实收资本金为：200万人民币。到2014年9月10日止，**基本户头现金余额为158612.14元，老挝库存余额1012.71美元，扣还分公司1万美元的借款后，实际公司还留余资本金：15853.69美元。按公司预算管理还能够维持正常运行2个月。 　　现就龙湖商贸公司截止2014年9月10日为止资金的使用按用途分类及项目分类。分别汇报如下： 　　一、按用途分类 　　1、收入312868.28美元实收股本312868.28美元 　　2、支出287014.59美元 　　、购固定资产56122.32美元 　　、管理费用开支235290.67美元其中：差旅费72373.72美元招待费17914.84美元住宿费3704.94美元生活费3240.63美元 　　水费229.77美元 　　一 　　电费3758.7美元 　　会误费127.91美元 　　攒助费778.06美元 　　汽车汽油费8711.29美元 　　汽车修理费649.84美元 　　汽车使用费294.26 　　办公费3538.41 　　电话及通迅费4785.7 　　职工福利费736.95 　　低值易耗品2480.37 　　购生活用品3020.47 　　职工工资89467.52 　　物业管理费3791.92 　　签证费3559.24 　　东南亚考察团开支 　　柬埔塞考察费开支 　　财务费用6.98 　　、个人备用金欠款5601.60 　　、 借典当公司-10000.00 　　3、帐面资金余额25853.69 　　基中:**基本户留余24840.98 　　老挝库存余额1012.71 　　4、实际现金结余15853.69 　　美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元二3750.508368.65 　　财务总结与分析： 　　1、 费用比例不合理，工作重心偏差。龙湖商贸公司费用总额为23.53万 　　美元，其中差旅费、招待费、职工工资为7.24万美元、1.79万美元、 　　8.95万美元，分别占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的开支来源。 　　原因：其中首先差旅费主要是公司人员往返机票360＄/人/往返费， 　　按公司预算4000元/月远远不够；其次是招待费较大，主要是国内过 　　来人员、考察人员、朋友、签订合同项目宴餐级别及次数较多，以后 　　这部分费用应重点控制，以便减轻公司经济负担与员工工作以外的负 　　担，把精力重心调到工作上来。最后职工工资为固定费用不可控费用， 　　为公司必要开支，主要是2014年开始公司新增人员较多，人 　　员增加所至，目前领取工资人数为11人。 　　2、 资金费用开支不明确，重此轻彼。发生在吃、喝、住、行上的差旅费、 　　招待费较大，而实际用于公司发展上的资金较少。而像公司装修、采 　　购办公用品、办公用俱、购固定资产等必要开支时手续繁多难与支付。 　　二、按项目分类 　　1、收入312868.28美元实收股本312868.28美元 　　2、支出287014.59美元 　　、固定资产购置56122.32美元 　　、典当公司项目费用18042.75美元 　　、凯旋门地产项目费用开支161841.24美元 　　、天湖项目前期费用13405.89 美元 　　三 　　、柬埔塞金边地产项目8368.65美元 　　、公司行政办公费用33632.14美元 　　、个人备用金欠款5601.60美元 　　、借典当公司-10000.00美元 　　3、帐面资金余额25853.69美元 　　基中:**基本户留余24840.98美元 　　老挝库存余额1012.71美元 　　4、实际现金结余15853.69美元 　　财务总结与分析： 　　从老挝公司成立开始，公司所有员工就围绕着公司行政办公、分公司项目、凯旋门地产项目、天湖项目、柬埔塞金边地产项目这5大内容开展工作，对各项目的资金使用情况进一步说明： 　　1、 公司行政办公。用在本部行政办公费为33632.14美元，其中主要开支为 　　水电、电话通讯、生活费、物业、签证、办公费等，应有别墅a9办公室承担的开支部分。 　　2、 典当公司项目。此项目分摊费为18042.75美元，主要是典当登记前的期 　　间费用及未找到房屋租赁前的费用，针对典当公司目前为