内控跟财资料务分析岗位标准流程.docVIP

内控与财务分析岗位档准流程 岗位名称：内控与财务分析 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 日常信用控制， 登记在途款项与领导审批的长短期信用。 收到销售代表的解冻请求后，检查并决定是否解冻，若不能解，及时通知销售代表。 每周、月末编制信用使用报表 控制客户的应收帐款； 仅对符合条件的解冻请求执行解冻 及时报告应收款信用使用情况 台式电脑 SAP系统 电话 计算器 及时记录 出现问题及时沟通 及时请示领导 发票校验及库存分析 核对发票与采购订单，并制作商品采购会计凭证 打印商品采购会计凭证; 月底将增值税抵扣联送税务会计 编制库存分析报表 完成商品采购会计核算 编制库存分析报表 按时、准确完成商品采购会计核算 及时提供成品存货结存与变动信息 台式电脑 SAP系统 电话 计算器 通知狐步、健服在月底前将发票寄到 若发票不能在月底前收到，可与税务所协商延长发票验证期限 完善财务内控制度 细心观察、调查、与领导同事沟通 修改现行或制定新的财务内控制度 建立符合公司实际的、可行的财务内控制度 台式电脑 SAP系统 注意制度的可行性 财务分析 设计财务分析所需的表格，计划报表在SAP系统中的实现。 每月初督促同事尽快完成上月的分析表格 编制财务分析报告及相关报表 完成财务分析报告 为经营决策提供有价值的财务信息 台式电脑 SAP系统