在线会计师OA培训教材.PDF

在线会计师OA 培训教材 ➢ 登陆 ➢ 工作流模块介绍 ➢ 分配接单流程 ➢ 账务交接流程（初次/转移/终止） ➢ 月度财务流程 ➢ CRM 沟通要点表 ➢ 推荐流程（暂缺） 由宜久财务-市场部编制 版本 一、 登陆 查看宜久官网 点击右上角的【在线办公】 跳转到宜久OA 登陆界面，输入用户名及密码 T IPS：建议将此网址添加至收藏夹，以便以后快速打开该网址 成功登陆后，可查看OA 桌面 二、工作流模块介绍 关于工作，一般都在菜单-工作流模块-我的工作中查看 在【待办工作】中查看需要完成的工作； 在【办结工作】中查看已经完成的工作； 点击[主办]按钮，即可查看该流程工作的详细情况 点击[新建工作]按钮，选择流程名称，即可添加一项新的工作 新建工作注意修改流程名称。 填写流程表单的必要字段后，点击[转交下一步]，选择下一步的经办人员，点击确定 之后，这个流程就到下一步操作人员的流程中去了。 如果自己需要查看流程的流转情况，可以在办结工作中查看，或使用【流程查询】。 单击流程名称后，查看此流程的具体情况 工作查询，可输入流水号或流程名称进行查询 三、分配接单流程 我司新接的财务代理客户，都会由在线会计师管理部的管理人员进行各方位的匹配后，下单 给合适的会计老师。线上老师只要登陆自己的OA，查看【我的工作】模块，如果有“云会 计服务分配流程”，则代表有一家新的客户需要接单。同时，我司也会在线下通过电话或微 信的方式通知到老师。 线上老师接到新客户后，打开此流程，查看流程表单。 此过程主要有两步工作： 1、了解客户情况（见教程：CRM 沟通要点表-云客户） 2、发起账务交接流程（见教程：账务交接流程-初次交接） 如果上述两步都已完成，则勾选这两个步骤，并点击接受，转交下一步结束流程。 四、账务交接流程 账务交接流程分为三种交接形式：初次交接、转移交接、终止交接 流程步骤如下： A．初次交接 1、与客户的第一次交接，在线老师通过 CRM 沟通要点表了解客户的基本情况后，我司会 预约客户与在线老师在合适的时间进行初次交接， 2、客户会按照我司提供的初次交接清单准备资料（大部分都是电子档资料，只有 CA 证书 需要客户邮寄）， 3、在线老师收到客户电子资料后，查看资料是否有问题，是否需要补充或更正，如没有问 题可将客户资料上传至流程附件中及 ONLINE 文管中心-KMROOT-基础资料-交接资料文 件夹中 4、在线老师收到CA 证书后，查看客户申请情况，完善CRM 客户沟通要点表的报税信息 5、在线老师根据客户的账务资料进行ONLINE 开账操作，【开账可查看ONLINE 教程】，开账 完成后，在流程表单中点击开账已完成，并输入账套代码和ACC 密码 6、在线老师根据客户的账务情况，更新 CRM 客户沟通要点表的重要会计政策信息，填写 标准见下表 重要会计政策的确认 ÒgË 现金处理 出纳对账/不核对现金，负数 银行处理 X 个银行账户;X 号收取对账单并每月核对 结转/无 （社保账户季度核对） 收入处理 依据发票/依据收款/其他 成本结转 客户提供成本表/按收入比例结转且需要客 户的免责声明 工资表 核对工资交接表/工资申报 客户厂商编码原则 宜久编码/客户编码 数为 0/同上月的有变动的 需提前30 天正式通知 进项及