会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第九章 应付款管理系统.pptVIP

一、填制采购专用发票 1.登陆应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选中“采购发票”；同理选中“单据类型”为“采购专用发票”；“方向”为“正向” 。 3.单击“确定”按钮，打开“采购发票——专用发票”窗口。 4.单击“增加”按钮，录入业务1信息 。 5.单击“保存”按钮。 二、填制采购普通发票 1.登陆应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选中“应付单”；同理，选中“单据类型”为“其他应付单”；“方向”为“正向”。 3.单击“确定”按钮，打开“采购发票——普通发票”窗口。 4.单击“增加”按钮，单击“供应商”栏的参选按钮，选中“上海铭信”；录入“开票日期”；单击表体的“存货编码 ”栏参选按钮，选中“010运输费”，录入“原币金额”为“2000” ，单击“保存”按钮。 5.关闭“采购发票——普通发票”窗口退出。 三、修改采购专用发票 1.登陆应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选中“采购发票”；同理选中“单据类型”为“采购专用发票”；“方向”为“正向”。 3.单击翻页键，找到票号为“88992”的采购专用发票，单击“修改”按钮，将“数量”修改为“600” 。 4.单击“保存”按钮。 5.关闭“采购发票”窗口退出。 四、删除采购专用发票 1.登陆应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据录入”命令，打开“单据类别”对话框。 2.单击“单据名称”栏后的下三角按钮，打开下拉列表，选中“采购发票”；同理选中“单据类型”为“采购专用发票”；“方向”为“正向”。 3.单击“确定”按钮，打开“采购发票——专用发票”窗口。 4.单击“下一张”按钮，找到票号为“88994”号的采购专用发票。 5.单击“删除”按钮，系统弹出“单据删除后不能恢复，是否继续？”提示框 。 6.单击“是”按钮。 7.关闭“采购发票——专用发票”窗口退出。 五、应付单据审核 1.登陆应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，打开“应付单查询条件”对话框。 2.单击“确定”按钮，打开“单据处理——应付单据列表”窗口，单击“全选”按钮 3.单击“审核”按钮，系统弹审核单据张数出提示框 。 4.单击“确定”按钮。 5.关闭“单据处理——应付单据列表”窗口返回。 六、采购发票制单 1.登陆应付款管理系统，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框。 2.选中“发票制单”、“应付单制单”、“收付款单制单”选项。 3.单击“确定”按钮，打开“制单”窗口，选择欲制单业务。 4.单击“制单”按钮，修改凭证类型为“转账凭证”。 5.单击“保存”按钮。 七、填制付款单并审核 1.登陆应付款管理系统，执行“付款单据处理”|“付款单据录入”命令，打开“付款单录入——付款单”窗口。 2.单击“增加”按钮，单击“供应商”栏参选按钮，选中“沈阳守信”；单击“结算方式”栏参选按钮，选中“电汇”；录入金额“112320”，单击“保存”按钮 。 3.单击“审核”按钮，系统提示“是否立即制单”，单击“否”按钮。 4.同理，单击“增加”按钮，录入第10、11笔业务的付款单并审核 。 八、付款单据修改 1.登陆应付款管理系统，执行“付款单据处理”|“付款单据录入”命令，打开“付款单录入”窗口。 2.单击“下一张”按钮，找到编号为“0000000002号“天津诚信”的付款单，单击“弃审”按钮。 3.单击“修改”按钮，将表头中“金额”修改为“447200”；单击表体“金额”单元格，将金额修改为“447200” 。 4.单击“保存”按钮。 九、删除付款单 1.登陆应付款管理系统，执行“付款单据处理”|“付款单据录入”命令，打开“付款单”窗口。 2.单击“下一张”按钮，找到要删除的单据号为“0000000003”号“上海铭信”的付款单。 3.单击“弃审”按钮。 4.单击“删除”按钮，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？” 5.单击“确定”按钮并退出。 十、付款单制单 1.登陆应付款管理系统，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选中“收付款单制单” 2.单击“确定”按钮，打开“制单——收付款制单”窗口，选择欲制单业务 。 3.单击“制单”按钮，打开“填制凭证”窗口，修改凭证类型为“付款凭证” 。 4.单击“保存”按钮。 5.同理，将剩余单据制单并保存。 十一、核销付款单并制单 1.登陆应付款管理系统，执行“核销处理”|“手工核销”命令，打开“核销条件”对话框。