会计电算化应用教程基于用友U8 V10.1版本第四章 总账管理系统.pptVIP

总账日常业务处理 用友ERP-U8 V10.1 一、常用摘要设置 1.登陆“企业应用平台”，执行“业务工作”|“财务会计”|“总账”|“设置”|“期初余额”命令，打开“期初余额录入”窗口。 2.按表4—5中的资料录入期初余额 。 3.双击“应收账款”，打开“辅助期初余额”对话框，单击“往来明细”按钮，打开“期初往来明细”窗口 。 二、常用凭证设 置 1.以操作员“001仲木”身份登陆“企业应用平台”，执行“业务工作”|“总账”|“凭证”|“常用凭证”命令，打开“常用凭证”对话框。 2.单击“增加”按钮，在“说明”处录入业务内容，选择“凭证类别”为“付款凭证”， 。 3.单击“详细”按钮，打开“常用凭证—付款凭证”窗口。 二、常用凭证设 置 4.单击“增分”按钮，在“科目名称”栏录入“1001”，或双击单元格在打开的“科目参照”对话框中选中并双击“1001库存现金”。再单击“增分”按钮，在第二行“科目名称”栏录入“100201”，或双击单元格在打开的“科目参照”对话框中选中并双击“100201工行存款”，系统弹出“辅助信息”对话框，将“结算方式”设置成“现金支票”。 5.单击“确定”按钮。 三、填制凭证 1.以“002伯林”身份登陆企业应用平台，执行“业务工作”|“财务会计”|“总账”|“凭证”|“填制凭证“命令，打开“填制凭证”窗口。 2.单击“增加”按钮或按“F5”键。 3.将光标移至“制单日期”，单击“制单日期”尾部的“”按钮，修改凭证日期为“2015.01.05”。 4.将光标移至凭证左上角“凭证类别”处，单击“凭证类别”右端的参照按钮“”，在打开的“总账”下拉菜单中选择“付款凭证” 。 三、填制凭证 5.在“摘要”栏双击，单击参照按钮“”打开“常用摘要”窗口，选中“报销办公费”常用凭证项目 。 6.单击“选入”按钮，或双击“暂借差旅费”按钮，完成摘要的“常用摘要”参照录入。 7.按回车键，或单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按钮（或按F2键）打开“科目参照”窗口，在参照窗口选择“损益资产”类科目“660201办公费”。 8.按回车键，打开“辅助项”窗口 。 9.单击“部门”栏后参选按钮，打开“部门基本参照”窗口，选中费用发生部门“3-财务部” 。 三、填制凭证 9.单击“部门”栏后参选按钮，打开“部门基本参照”窗口，选中费用发生部门“3-财务部” 。 10.单击“确定”按钮，或双击所选费用发生部门所在行，完成部门辅助项的设置 。 11.单击“确定”按钮。 12.按回车键，或单击“借方金额”栏，录入金额“3800”，完成凭证第一行录入。 13.按回车键，光标移至第二行“摘要”栏，并自动复制上一行摘要。 三、填制凭证 14.按回车键，在“科目名称”栏手工录入“100201”；或按参照按钮，在“科目参照”窗口选中“100201工行存款”并双击。系统弹出“辅助项”窗口。在“辅助项”窗口的“结算方式”栏选中“202转账支票” 。 15.双击“202转账支票”按钮返回“辅助项”窗口。 16.录入支票号，修改发生日期 。 三、填制凭证 17.单击“确定”按钮，按回车键或用鼠标单击“贷方余额”栏，录入贷方金额“3800”，或直接按“=”键，系统自动按借贷相等的等式添加贷方金额。 18.单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存”信息提示框 。 19.单击“确定”按钮返回 。 四、修改凭证 1.以“002伯林”身份登陆企业应用平台，执行“业务工作”|“财务会计”|“总账”|“凭证”|“填制凭证“命令，打开“填制凭证”窗口。 2.通过点击凭证翻页键“”找到要修改的“第2号”付款凭证”。 3.点击科目名称“100201工行存款”，凭证左下角只有“结算方式201”，无“票号”显示。 四、修改凭证 4.将光标移至凭证左下角“票号”处，光标变为笔形时双击鼠标，即打开“辅助项”窗口，添加票号“XJ001” 。 5.单击“确定”按钮，返回“付款凭证”窗口。将光标移至“科目名称100201”处，凭证左下角出现“结算类型201”和“票号XJ001”，完成了凭证修改 。 6.单击“保存”按钮返回。 五、作废、整理凭证 1.以“002伯林”身份登陆企业应用平台，执行“业务工作”|“财务会计”|“总账”|“凭证”|“填制凭证“命令，打开“填制凭证”窗口。 2.通过点击凭证翻页键“”找到要删除的“第2号”付款凭证”。 3.单击“作废/恢复”按钮，凭证左上角显示红色的“作废”标识 。 五、作废、整理凭证 4.单击“整理凭证”按钮，打开“凭证期间选择”对话框 。 5.选择待删除凭证所属期间，单击“确定”按钮。打开“作废凭证表”窗口 。 6.选中欲删除的凭证，单击“确定”按钮，系统弹出提示框 。 7.选中“按凭证重排”前选项，单